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周期股有望接棒第二轮上涨!

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股海光头520股海光头520 2021-06-07 08:49:06 8964
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科技股有望加速!

半导体封测巨头京元电子突发公告,将全面停工48小时,成为台湾这一轮疫情中首个停工的芯片大厂。另一个有着“半导体封测重镇”之称的马来西亚已于6月1日起“封国”。


市场担忧缺芯潮雪上加霜,行业新一轮涨价、抢货情绪日渐浓重。随着部分海外半导体制造及设备厂商无法正常生产,将促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。这也是前期多次强调,半导体公司今年的业绩是相对确定性的,尤其龙头企业。

 

金融配置正当时!


中信集团、光大集团两家金融控股公司申请被受理。


做大做强金融、打造航母级券商是管理层既定目标,虽还处于受理状态,但后面会按政策的正常流程被批准的。对金融板块构成利好,尤其两家旗下的四家上市公司。


即使没有相关消息面的影响,当前银行、券商的PE/PB都处于历史估值的低分位,股价位置也不高,这个时点,不论下半年是否加息、收紧流动性,都可以适当配置,输时间不输空间!

 

周期股接棒第二轮上涨


周期受政策打压后,钢铁期货的价格有所收敛,但从短期供给方面看,很难出现明显的供应宽松情况,尤其碳中和下。需求方面,价格回落后,前期积压的需求会回补,不过,梅雨季的到来亦会对钢铁的终端项目采购造成一定的影响。


整体钢材在供需双紧情况下,或处于高位震荡的状态,吨钢的利润也就有望继续维持;随着用电高峰的到来,煤炭的需求也会小幅上升,所以总的来说,继续看好周期,认为其有望接棒第二轮上涨。


一方面,在指数节奏不宜快速的前提下,金融股的节奏或将继续被抑制;另一方面,在量能有限下,且上周市场的盘面已有资金出现仓换股的迹象。

 

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上周五晚间美劳工部公布5月非农数据,不及预期,暗示美联储在货币政策上可能会继续保持宽松,美股三大指数红盘报收,纳指大涨1.47%。


沪指已调整第8个交易日,在北向中断大幅买入后,市场显现做多动能不足。光头更倾向于这是一种洗盘,消化上方的套牢盘以及短期获利盘,所以本周要关注两点:


指数空间能否继续新高,若可以,指数有望小幅加速;若继续盘整,观察成交量是否萎缩。若指数上不去,成交还萎缩至8500亿下方,建议适当减仓。


军工保密三级资格被取消,对军工行业来说是利好,尤其三级保密企业、军民融合企业,它们有望承担原本属于二级的机密级任务,从而承接更多订单,同时之前保密的技术有望被大规模运用到民用生产上来。

 


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