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如何从三季报中找寻机会?

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股海光头520股海光头520 2021-10-12 08:46:21 5755
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三季度预告在陆续披露,10月下旬后正式的季报也会密集披露,近期的涨跌幅与业绩的匹配程度会影响个股短期的走势,进而亦会扰动市场。我们要做的有两点:

第一,周期、科技、锂电以及券商等板块的三季度业绩不会差,从中寻找调整比较深或本身涨幅不大的。因为有的即使业绩同比、环比都不错,但涨幅大或者位置高,其实已经提前透支潜力,我们要寻找预期差。

比如已经预告的北方华创和扬杰科技,前者近期横盘震荡,后者调整很长一段时间,哪怕华创同比、环比增速都比扬杰好看,但这两天二级市场的反馈确是扬杰稍好。再比如化工的多氟多和华昌化工,二者也是两种走势。

此外我们也可根据已预告的个股找寻同题材其他个股。比如5G,原先预计5G建设会提升业绩,但市场早先是不认可的;美格、亨通的三季报预告一定程度上就使得部分资金提前埋伏5G其他个股,昨天午后异动拉升。

再比如mini led,调整也有段时间了,雷曼光电业绩预告后反应在股价上就是涨停,那么led概念内其它个股是否会有机会呢?

第二,就是从三季报正文里提取公司管理层对全年的展望,对行业的理解与风险提示一旦公司对全年利润有预测,这个结果就会反应在次日的股价里,同时机构也开始给明年的业绩估值。通过三季报来锁定年报,基本上三季报一出,全年什么情况也就差不多了,有着承上启下的作用。

第一点更多着眼于短线,而第二点是中长线,甚至可以锁定明年的春季行情。另外,随着三季报的披露,高位题材的炒作也要注意,比如电力、天然气都有涨价的催化在里面,这最终是要有业绩的,如果三季报不能兑现,那么终归是从哪来回哪去。

10月以及11月上旬就是围绕三季报做文章,这个时候大家要看看自己的持仓,能不能经受住考验,季报是催化还是打击,心中要有杆秤,拿捏不好就不建议持有,当然,也可以后台留言问光头。

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1、隆基硅片全线涨价,上调5.5-7.3%。硅料、硅片都是光伏产业链里高壁垒、高行业集中度的细分领域,在产业链里掌握话语权,成本的提升能向中下游传导,而组件、电池片等竞争激烈,多数都是利润被侵蚀。(前面文章梳理过光伏产业链)

2、银行昨天小幅走强,有三点催化:①明星基金大量买入,这是消息刺激;②四季度流动性宽松的预期;③有部分资金调仓做防御,提前锁定年终净值(毕竟高位调个30%就跟玩似的,银行跌个10%还是比较困难的)。做银行一定要降低心理预期,就是冲着年化10%去的,期望太高就不要玩银行。

3、从周期品种已披露的三季报预告看,钢铁由于三季度压产能、限电、检修等影响,三季报环比降速略超预期,不利于钢铁板块的反弹;有色以及化工环比是略降或略升,符合预期。

4、因重阳节假期,北向将于周三、周四暂停交易。


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