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光伏连续调整,慌没?

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股海光头520股海光头520 2021-11-26 08:46:06 6429
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光伏产业链这两天连续调整,因此后台私信问的人比较多,那咱就来聊一下。光伏产业链的个股可以看之前《光伏产业链梳理上、下》。首先看一张图:

微信截图_20211125153932.png

这是光伏板块的走势图,上半年拉完后,至今横盘已有3个月。虽然有局部波动,但整体的预期打不上去了,为什么?因为硅料价格高企!这点在前期聊光伏产业链时说过,硅料价格高,对组件等中下游来说就是增收不增利,还不如不干,所以会抑制需求。

但是为什么股价又真正跌不下去呢?因为碳中和下,提高风光电已是大方向,这里潜在的需求增长是确定的,当前只是抑制需求,并不是需求没了。未来硅料价格下降,抑制的需求会重新激发;或者电价普遍上调,意味着中下游能把成本传导下去,需求也会重新起来。

此外,这两天消息面也不太好:第一,隆基位于高陵的电池工厂发生小面积起火,相关损失正在评估中。我认为影响应该不大的。第二,部分地区如湖南常德、广东韶关暂停新增光伏发电项目的备案。

但这是因为当前各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力,也就是有点过热了。我认为这是可以理解的,明年随着储能等技术路径的发展,电网的消纳能力也会被解决。此外,针对此,生态环境部昨天已经表示,地方不应出台与国家碳减排交易政策相悖的地方保护政策。

综上,光头认为光伏的长逻辑依然是顺畅的,并未扭转。短期走势是一种常规调整,如果这里有连续调整,不必畏惧,反而是机会。未来光伏板块上游与中下游可能会有一段时间存在反方向的走势:

即硅料产能释放,硅料降价,硅料相关企业股价下跌,而组件、硅片等中下游受益于硅料下降,利润提升、需求释放,但最终两者会走出共振上涨的态势。当然,这一段可能也不存在,因为市场会认识到硅料降价,回到合理区间,是利好整个光伏产业链。

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1、近期供应链者指出,原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂,近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,原则上报价拉升2成左右。供应链者指出,由于需求正旺,竞争对手短期追赶不及,厂商2022年报价预估将全面上扬。

上游材料向中游电池厂传导,中游向下游车企传导,而下游涨价,消费者又能接受。只要传导链顺畅没问题,大逻辑就没问题,最终就是看渗透率的提升,而这需要等待数据验证。

2、国科微昨日放量跌停,关于美国对其的封锁只是诱因,更多还是这里涨多了,想兑现的人比较多,生怕跑慢了;盘后看龙虎榜数据,基本是以游资为主。

3、幻方量化准备免赎回费,回应称:市场环境发生了变化,未来一段时间量化策略可能面对比较复杂的市场环境,公司打算阶段性缩减管理规模。背后可能存在其他原因,但有一点是,量化规模不能大,否则容易成为对手盘。

4、传新东方在线在美国开设中文在线课程。这个不错,思路决定出路,好好干~这两天股价也反弹了不少。

5、智能自控:独立董事辞职。这周又有十几家上市公司发布独董离职的公告,后知后觉者还会有不少。


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