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宁德被减持,别过度解读!

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股海光头520股海光头520 2021-12-07 08:49:08 4535
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稀土永磁仍能留意~

央企改革再下一城,中国物流集团昨天挂牌成立。盘后,有媒体报道称,已批准成立世界最大的稀土公司,即中国稀土集团,此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位,最快将于本月在江西省成立。赣州稀土集团确认消息属实。

当前,我国稀土资源及开发冶炼均集中于六大稀土集团,即北方稀土、南方稀土、广东稀土、五矿稀土、中国铝业以及厦门钨业。九月的时候,就传由五矿稀土、南方稀土、中铝稀土合并的新稀土集团有望在10月挂牌,所以这消息不算新鲜。

在梳理稀土供需新逻辑时就聊过,供给是刚性的,需求是弹性向上的,那么价格自然易涨难跌,所以当时就看好稀土以及磁材生产商中期机会,未来仍能留意,把握参与的节奏,尤其磁材生产商短期快速上涨出现调整,可以等缩量止跌企稳。

 

锂电逻辑未变!

宁德带着锂电一众小弟,昨天弱势调整。一方面,近期市场风口不在新能源这边;另一方面,最大海外中国基金安联神州10月对宁德、恩捷进行了减持,减持幅度达18.6%、12%。

对此,我认为没必要过度解读,其在6、7、8三个月也进行过连续减持,而当时宁德是在不断上涨的;9月又重新加仓,10月上涨后再度减持。倾向于是常规操作,涨点减点,跌点加点。

实际这个位置确实有分歧,短期高位滞涨,你拉,里面的人想抛;但是真跌,也仍有资金愿意在这个位置接。那为什么会有这样的现象呢?

因为新能源的估值、位置虽不低,但行业也是高景气的,PEG还在合理范畴内,每月新能源车销售持续增长,长期逻辑顺畅,这个时候,你让里面的资金大面积撤退,貌似也不太可能,且没有其他更好的去处,那我何不就在这蹲着,每月数据出来,我涨点。

继续看好锂电行业,逻辑没问题;从产业链看,更加看好看好锂资源企业,调整的空间够了,时间上还不确定。

 

市场观点:

受周末适时降准的刺激,券商小幅高开,随后走强;尾盘出现跳水,留长上影线。昨天盘后央行下调存款准备金率0.5%,释放长期资金约1.2万亿元。靴子落地,反而没了预期,预计早盘半小时会激烈博弈,留意券商在60日线的支撑。

观点不变,继续看好跨年行情。沪指3650点前问题不大,注意3580一线的支撑;创业板由于新能源+医药的调整,创指跌破3450这一短级别的趋势,今天注意第一支撑点3400点,第二支撑点3350点。


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