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外资支撑市场!

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股海光头520股海光头520 2023-01-18 15:19:53 4665
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人民币汇率这两天小幅贬值,符合预期,属于技术上反抽。北向受影响不大,所以节后的持续大幅净流入更多应该是基于全年的被动配置。举个例子:

比如外资对A股的正常配置是10,去年由于美联储加息,因子发生变化,需降仓至8;后来加息超预期,10月后快速流出,降仓至5。现在结束加息的预期引导市场,需要先升仓7,若进度超预期,不排除也会有加速流入。

北向是这波蓝筹白马行情的重要支撑!北向彻底转向是去年10月底、11月初,咱研判的第一个转折点。11月、12月加上元旦后,北向累计净流入近2000亿,有力支撑上证50、沪深300指数自底部反弹20%,平安、招行等反弹50%。

高盛、摩根士丹利等顶级投行,均调整中国股市2023年的评级,认为有望全球表现最佳,将MSCI中国指数2023年底目标位上调13%。知行合一!

周三市场成交量缩至6300亿,两市涨超3%的仅有300只。周一、周二半导体优先,周三轮动信创相对强势,有色贵金属以及锂矿也一度想表现,但受制于市场量能,盘中的高度和扩散程度都不及预期。

节前还剩两个交易日,大概率缩量震荡为主,周五要是给个红包行情,也是可行的。小概率这帮资金憋坏,等着最后两天砸。节前策略早就聊过,低预期、中等仓位,预留仓位等调整。目前均按策略执行,所以不管哪种,都能平常心待之~

周四开始提前休假,更新不能准时跟上,若市场有大波动,我们也会点评。提前祝大家新年快乐,2023年净值节节高!

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【1.19基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨,不动。港股自上周三提醒降仓过节后,近7个交易日的表现比我预期的要强,打下来均有资金承接;既然选择降了,那么节前不给折扣,暂时也不考虑接回,静待!(港股下周一至周三是休市,其余均正常交易)

2、证券:微跌,不动。人民币小幅贬值,但北向还在流入,所以如此持续大额流入更多应该是基于全年被动配置。距离春节还剩2个交易日!

3、军工:微涨,不动。周初计划分两次补,且看节前最后两日给不给机会。

4、半导体:净值变化不大,不动。周一、周二连续小涨,周三的走势算不错的了。

5、新能源:光伏、锂电微涨一丢,不动。美股特斯拉大涨,A股新能源相关上午有反应,但没顶上去,节前效应抑制短期表现!宁王继续在430-450元区间缩量震荡~

6、周期:有色、煤炭微涨,钢铁净值变化不大,不动。早盘煤炭、有色都想表现的,但成交量放不出来,跟风资金不多,所以高度打不上去,遂维持震荡。

7、白酒:微跌,无操作。

8、医药:微跌,不动。


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