ChatGPT概念扩散！市场对经济数据预期很高~

惠誉评级（全球三大国际评级机构之一）将2023年GDP的预测从之前的4.1%上修至5%。北向周四再度净买入120亿，或与此有关！此前，花旗、大摩等国际顶级投行也都发表看好中国经济复苏领头羊的观点，反而国内机构分歧很大。

在汉王、云从、海天瑞声相继收到监管函后，周四ChatGPT概念出现分化！资金在短暂分歧后，扩散到ChatGPT概念上下游，即算力芯片和CPO（将交换芯片和光引擎共同装在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装）概念。

市场认为，无论是从技术原理角度还是运行条件角度，ChatGPT都需要强大算力作为支撑，从而带动场景流量大幅增加，则会增加对于高端芯片的需求，进而也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。

这也是周四半导体大涨的原因！游资切换的基本是以科创板次新股为主，或者是连续调整的低位标的。周五观察持续性，若继续在芯片上发酵，后期类似北方华创、韦尔等大票存在补涨需求；若是再度分化，则可以留意计算机硬件方向。

面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场，相关概念股如 ：

① GPU：海光信息、景嘉微等；② CPU：龙芯中科、中国长城等；③ FPGA：安路科技、复旦微电、紫光股份等；④ AI芯片：寒武纪、澜起科技等；⑤ 光模块：德科立、天孚通信、中际旭创等。

周四成交了9000亿，相比上周的万亿，赚钱效应不可同日而语，两市涨超3%的达到670家。所以我上周老是点评：万亿喂狗了.....现在看，经过上半周的缩量调整，场内留下的都是相对看多的，内耗没那么严重了。

此外，周四的强势，可能也与即将出台的1月社融、信贷数据有关，卖方机构给予的预期很高，信贷4.3万亿、社融5万亿，甚至有6万亿。看数据出来后，市场怎么反馈，是高开低走还是继续强化经济复苏预期，即高开高走。

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【2.10基金板块盘前点评】

1、中概互联：小涨，不动。周四这根小阳线，是技术反抽还是止跌信号，尚待观察；若后面不在创新低，则空间上调整完毕，市场有望逐步拐头向上，且看。

2、证券：小涨，不动。市场情绪一回暖，踏空的资金就会回补；技术上，前面说了空间上差不多，时间上还要等等。

3、军工：小涨，不动。

4、半导体：大涨，不动。最近一直强调看突破下降通道线，提醒可以加仓博弈；周四的走势已经突破下降趋势性，且伴随放量，但有效性还需确认，一方面技术需要，另一方面主涨品种基本围绕次新+科创板或者超低位，大票权重涨幅并不大，所以基金净值不如etf涨幅大。

5、新能源：锂电、光伏微涨，不动。钙钛矿、固态电池、一体化压铸等题材异动，但基金重仓股无动于衷，耐心等着呗~

6、周期：煤炭、钢铁、有色微涨，不动。

7、白酒：大涨，暂无操作。北向再度大幅净买入，但从形态上看，倾向是技术上的反抽。

8、医药：微涨，不动。