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存款堰塞湖?周初或酝酿风格再切换!

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股海光头520股海光头520 2023-02-13 08:39:26 10274
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1月金融数据出炉,挑几个重要的说下:①新增人民币贷款4.9万亿,创单月历史新高;②新增社融5.98万亿;③M2同比增12.6%,创2016年以来最高水平;1月住户存款增加6.2万亿,在去年高基数上继续同比多增7900亿元

信贷、社融数据都是符合机构预期的,所以数据公布后,富时A50期指变化并不大。M2继续高增速,意味市场流动性充裕。我认为现在市场最值得关注的还是住户存款的持续高增长,会如何化解!或将是今年最大的投资机会~

原因或许是多方面的,但我认为最关键应该还是房地产市场的不景气!比如说,过去居民端有100万亿,50万存银行、50万去投地产,现在呢?则可能变为65万存银行、35万去了地产。

这背后映射的是资产荒!在今年的第二次集体学习上,提出要尽快形成完整的内需体系,着力扩大有收入支撑的消费需求、有合理回报的投资需求、有本金和债务约束的金融需求。我的理解是下面两点,相关机会是可以作为中长期跟踪的。

一方面互联网平台企业预计会有政策支持,比如朝着最近热门的chatGPT方向,从交流看,相比过去元宇宙,这次所有和AI相关的上下游企业都是非常重视的。当然,这个一定是大厂做的,小企业蹭蹭热点行,撑不住烧钱的。

另一方面,可能还得是地产、汽车等消费大头,地产起,则经济稳!能搞得起的也都是有稳定收入支撑的。去年房地产的政策主要集中在供给侧,下一步政策方向就是需求侧,比如一线限购取消,这背后并不违背房住不炒的大原则。

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节后市场指数表现一般,盘面更多是题材为主,集中在中小盘,比如最近的chatGPT,但经过连续上涨以及监管发函后,已经出现分化。倾向接下来市场风格或会再度切换!

若切换成功,比如重回权重蓝筹,则指数有望在周初博弈后回到均线上方,突破节后的3310高点。这点可能要看内资,外资在元旦后持续流入,再度连续大幅净流入可能性不大。

若切换不成功,则继续题材,比如chatGPT概念扩散,可以关注硬件方向如光通信(CPO概念)能否在题材催化下,有估值修复的逻辑。但是市场一定还会开辟出另一条炒作新热点,是什么有待市场挖掘,我暂时倾向的是地产。

这种情况下,指数则将维持窄幅震荡,大概率会向下方3195-3197点缺口附近靠,至于补不补,则非太重要,毕竟这个缺口技术上并非重要的突破缺口。同时,等待开工数据、经济数据的进一步回暖。

重点关注周二晚美国公布的1月cpi数据,预期是6.2%左右,若低于预期,则继续强化加息趋缓的逻辑;若高于预期,则短期市场波动会加大,尤其在强劲的就业数据下。中期而言,加息结束只是时间问题!

总的来说,指数问题不大,倾向赚钱效应或随着时间越往后,变得越好!多点耐心+信心!

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【2.13基金板块盘前点评】

1、中概互联:大跌,不动。把周四的涨幅抹掉,不过,看到节后一直以流出为主的南向资金开始回流。如果周四大涨想加仓的,现在调整岂非更好;我节前降到7成仓,不轻不重,稳妥起见,个人交易策略还是维持不变,等腾讯360港元或者确认周四市场低点。

2、证券:微跌,不动。短期就是看能否在这个位置横住!

3、军工:小跌,不动。周四的涨幅也被抹掉,看看周初拉不拉,不拉的话,短期则可能要继续修整3-5天。

4、半导体:微跌,不动。前面说了两点,第一技术上需要确认,第二周四偏科创次新;周五看,板块指数表现还行,毕竟本身一些大权重周四涨的也不多,高开大幅低走的更多局限在周四涨停的。消化下,预计还有空间。

5、新能源:锂电、光伏小跌,走势不及预期,暂且不动,等确认本周市场风格再说!若还是信创等数字科技为主,则新能源这块还会延续弱势,毕竟这是存量博弈市场,机构为了排名,只能卖一个买一个。

6、周期:煤炭、钢铁、有色小跌,不动。有色需要国外通胀数据作支撑,等周二晚美国1月cpi数据出炉;煤炭、钢铁则要看国内经济复苏预期,且看市场是否开始博弈政策加码,前者预期更明确点。

7、白酒:微涨一丢,暂无操作。

8、医药:微跌,不动。


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