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稳中向好!赚钱效应的改善需要时间

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股海光头520股海光头520 2023-03-06 08:32:02 8804
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今年发展主要预期目标是:GDP增长5%,城镇新增就业1200万人,CPI同比增速3%,赤字率3%;国防支出增长7.2%,增速为4年以来最快。基本符合预期,后续政策有无超预期和出到什么程度,大概率还要看经济复苏以及疫情情况。

比如地产,市场对其预期是放松限购,但地产1-2月的恢复略好于预期,那政策就不急了。这也是为什么资金打了建材、家居,但地产股本身未动的原因。因为保交楼、拖底地产背景下,这些地产后周期的短期业绩环比、同比均会改善。

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周五美国发布2月ISM服务业PMI跨过荣枯线,数据创下去年6月以来的新高。美股三大指数涨幅均超1%,收出一根中阳线。

之前是:美国经济数据不错,美联储加息观点占据主导,进而美股调整。但近期美股貌似只在反馈加息预期,而对美国经济比预期好视若无睹。要知道年初各大投行还在普遍看控美国5月进入衰退周期,现在美股短期可能在淡化加息预期。

毕竟股市除了流动性外,基本面的改善也能影响预期。若美国能实现软着陆,对全球都是好事。维持年中加息见顶的判断不变!关注3月14日美国2月cpi数据,以及3月23日美联储议息。

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国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。

中字头近3个交易日连续表现,电信、移动的股价创历史新高,联通也是创阶段新高!上周的文章也聊了咱的观点,建议对中国特色估值体系这一市场逻辑进行关注,短期小心周初冲高回落。

2月下旬,云南再度传出当地部分行业企业压减用电负荷的消息,为了减少限电影响,已有企业将年度检修计划提前。此次云南限电仍受当地来水较少影响,也不排除其他地区跟随限电的可能。

对铝价构成支持!从去年下半年开始,雨水就低于往年同期,据此推算,大概率今年水电依然偏紧缺,而缺口可能仍要靠煤电补,预计煤炭的供需仍将维持紧平衡状态。若上半年雨水仍少,不排除这种紧张预期会加大。

就整体市场而言,沪指突破3310点,接下来越往上压力越大,毕竟将临近2021年全年构筑的一个大箱体压力位。需要市场出现一个可持续的逻辑主线,否则,大概率也是走三步退两步。

虽有压力,但仍维持中线看多观点不变!多点耐心+信心!我认为今年指数重心或逐步上移,不过,这并不意味市场赚钱效应会很好,行情将呈现非常局部,直到市场的修复吸引到更多增量资金入场,才会明显改善。

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【3.6基金板块盘前点评】

1、中概互联:小涨,不动。近两日基本是探底回拉,仍在小反弹结构中,留意上半周能否突破均线压制。相比A股的分歧,港股这两天走的还算稳当。

2、证券:微涨,不动。上周五午后有所异动,还是看未来两日能否突破2月盘整的小箱体。

3、军工:微涨,不动。上周五上午大盘调整的时候,军工算是逆势走强,底部是有资金支撑的,继续持仓观察。

4、半导体:小涨,不动。上周说了,短期就靠题材+政策预期带情绪,周五显然是政策催化;至于高度要观察,大波段需要持续放量3日,否则就当小波段玩,预期空间也给了,届时做做差价即可。

5、新能源:光伏、锂电净值变化不大,不动。上涨时,赞美之声不绝;底部时,牛鬼蛇神各种看空声音都出来,上一次是去年国庆前后的白酒。万物皆周期,耐心,先不急着换仓。

6、周期:钢铁微涨,煤炭、有色净值变化不大,不动。煤炭在年线附近缩量盘整6个交易日,看周初如何。

7、医药:微涨,不动。上周五盘中冲高回落,缩量小十字星,看这个位置能否止住。

8、白酒:微跌,暂无操作。


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