中特估第二集“金特估”？新能源修复已至！

这两天上海的云锦东方三期认购比较火，倒挂50%（一二期价格24万左右，而三期整体均价16.5万），号称超级打新，中了轻松赚1500万。认购金585万，首套房存款证明金（冻资）900万，二套房是2900万。

有钱人还是多！

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上交所将在本周三召开沪市金融业专题座谈会，讨论促进金融业估值提升。消息刺激，叠加中特估本身连续调整，存在技术反抽需求，二者共振下助力指数上演“V”型反转！

在上周中特估调整后，我的观点就很明确，建议大家理解震荡、忍受震荡、把握震荡带来的二次上车机会。第二波是更局部还是全面，有待观察，我个人建议跟踪的是基建+一带一路+央企，调整后仍有很大空间预期。

此外，金融里仍建议跟踪券商，虽然套牢盘多，但弹性也大。银行里面不少是基于长期分红的资金，参与更建议是长逻辑，短线思维的谨慎。这波拉涨后，五大行的分红仍有5-6%，远高于当下的固收产品，仍较为低估。

短期而言，我认为周一的回拉最好是探明底部的信号，而非立即反转！若这里反包上周阴线，则或是加速见顶走势，指数可能也要跟随加速，并非好事，意味空间也就20-30%，而若横向震荡修整一段时间后，空间至少还有50%以上。

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虽然周一中特估大出风头，但全天的核心还是新能源，尤以上游锂矿表现出色。消息面，周一电池级碳酸锂涨1.75万元/吨，均价报26.5万元/吨。

从18万涨至26.5万，涨幅近50%！对于碳酸锂涨价，在股价还未动时，就持续关注强调两点：一方面，25-30万是良性区间；另一方面，需要中特估+AI修整，市场热钱过来。

这两点在周一均达成，短期节奏上要继续观察碳酸锂价格问题，若其一步回到30万以上，则可能才是真正量变到质变（股价加速）。

总的来说，周一文章就说了，锂电多个环节需求开始逐渐回升，5月排产逐步修复。从调研及交流来看，大部分产业链公司均表示Q2产能投放、价格趋势、下游订单均较Q1出现好转，并且后续将逐渐修复。

叠加锂电板块股价经历深度回调后，估值已有一定性价比，短期看好锂电逐级好转，板块修复已至，留意调整带来的低吸机会。

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【5.16基金板块盘前点评】

1、中概互联：小涨，不动。腾讯大涨，可能是资金潜伏一季报；不管是不是，与此前预期的财报披露前小幅修复相一致。

2、证券：受到盘中消息刺激，探底回升；接下来第一看市场量能何时回到万亿；第二，注意20/30日线的支撑。短期节奏还是横向修整、拉平K线最好。

3、军工：小涨，每欲下探就又救回来，且看中军沈飞能否站稳年线，板块指数上方也有一个小缺口。

4、半导体：微涨，不动。

5、新能源：光伏、锂电大涨，不动。周一轮到锂电上游以及光伏钙钛矿，叠加AI+中特估修整，新能源见缝插针；这个位置是低，但若说立即来个20-30%以上的反弹，我还不敢确定，需要观察，在市场没有新方向前，至少不会更差了。

6、周期：煤炭小涨，基于复苏预期的电力-煤炭能否连贯起来，是短期煤炭看点；技术上，看煤炭能否站稳年线。有色大涨，锂钴细分强势，基于看锂钴反弹，所以调整也提醒可以回补。钢铁微涨，整体周期不动。

7、医药：小涨，继续躺平；暂时没看到强逻辑，就是低位，所以会不会被轮，市场说了算。

8、白酒：微涨，暂无操作。虽然午后也跟随市场拉起，但盘中是创低点的，所以可能还在阶段下降通道。