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不言顶、不言底!

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股海光头520股海光头520 2023-06-09 07:35:39 7157
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中农工建交五大行再度下调存款利率,其中,活期存款利率从0.25%下调至0.2%,2年期定存下调10bp至2.05%,3年期定存下调15bp至2.45%。大额存单也出现下调,2年期大额存单降15bp至2.35%,3年期降20bp至2.9%。


可能隐含3层含义:第一,银行的主营就是吸储放贷赚息差,当钱难贷出去时,自然希望手里的钱少点,毕竟对银行来说,存款就是它们的负债,是它们的成本。第二,或为了下一次降息做准备;第三,倒逼现在躺在银行的钱出去!

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宁王周三被锤,盘后召开电话会对所有利空均作出正面回复,周四开盘小幅高开,至于低走,我认为更多是市场原因。这是电池厂商代表,下游整车代表比亚迪,在6月8日的股东大会上说:


汽车行业进入淘汰赛阶段,未来得有自己的核心科技,靠简单拼装活下来的概率很小。谈及价格战,其称有望凭借规模化优势、品牌优势以及技术优势在未来3-5年获得更高市场份额。


两者皆阐述行业内卷,但也表明有信心,这是龙头态度!然也有类似长安这样悲观的,在2023中国汽车重庆论坛上称,预计到2025年中国动力电池产能需求为1000-1200GWh,当前规划产能已达4800GWh,严重过剩。


我认为新能源的走势已经反应行业的悲观预期,这个时候的下跌更多是流动性,和估值、基本面无关。上拉,就有人砸,下压,也有人接,目前处于均衡状态。若卖的人更多,接不住就破位;若接的人比卖的多,后面就是右侧。


深耕A股这么多年,不言顶、不言底,尤其是底部的判断,能预估个大概,比如预测的和真实底部差个50-70点,我认为就很牛了,毕竟底是市场综合博弈的结果!且底部“V”个五六十点很正常。


有时候你感觉市场不行、山穷水尽了,忽然不知道从哪冒出很多资金出来抢筹;认为它又照时,比如前段时间成交放到1.2-1.3万亿,觉得场子到处都是钱,结果瞬间消失无影无踪,降至八九千亿。


从中长期而言,不猜底,但3200点以下不悲观,要有信心,输时间不输空间。若抱着短线抄底博一手,那除了一出手就反转,否则,都会被教育。


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【6.9基金板块盘前点评】

1、中概互联:微跌一丢,不动。其实最近没有更差,我就已经心满意足,所以继续耐心等待。某种程度上,只要腾讯还在回购,都说明其低估的。

2、证券:小涨,不动。周四午后冲高,你可以说是长期资金基于低估所为,也可以说是受到领导讲话刺激,我个人是看前者的!短期可能还要横,等待不确定性落地。

3、军工:微跌一丢,暂且不动。我减仓的思路主要是调换仓位去新能源、医药等长期看更有性价比的,比如定投创指类etf。

4、半导体:小跌,不动。这轮一直是看技术反抽,所以走势并不意外;短期看,下周一前后还有一次小变盘点,若选择向下,可能会去考验5月初低点甚至小破位,且看。

5、新能源:光伏净值变化不大,不动。锂电微跌一丢,宁王受昨晚电话会刺激,小幅高开,随后低走;不担心,砸下来就是黄金坑机会,等着接。

6、周期:煤炭微跌,有色微涨,锂开盘小幅表现,底部结构很清晰,至于重心上移,暂时还未看到;钢铁微涨,宝钢有止跌企稳迹象,整体周期不动。

7、医药:微跌,再有调整可以小幅加仓超配。医药超跌状态,快杀或迅速来个大阳线都有可能,不猜底,就是按纪律加,更不要悲观,静待创新药曙光乍现!

8、白酒:微涨,无操作。


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