四方面看待大涨!
三大指数周四大涨,创业板涨3.44%,宁王放量大涨8.19%,锂电、光伏大涨,医药、中概互联、军工、白酒等亦出现小幅回暖。赛道老泪纵横的一天,符合预期;周初说过,按过去两周剧本,上半周AI科技,下半周赛道占优。
第一,前面一直强调3200点以下不悲观,市场也在3200点展现韧性,多次跌破3200点都被迅速收复。下不去,那么市场就要向上寻找契机。周四在美联储暂停加息,国内MLF利率下调10bp(降息)以及访华等利好下,高举高打。
第二,为什么上午较为平淡,但午后向上攻击,转折点在于人民币汇率出现快速升值。前面说过,若汇率稳了,市场也就稳了。因此,接下来若汇率能出现一波小升值走势,指数也有望走凌厉攻势;若汇率震荡,市场还将波动徘徊。
第三,为什么是锂电、光伏大涨?一是小作文的功劳,传发消费券,助力新能源下乡,盘后辟谣。二是这里估值、位置够低,已经存在价值,符合价投资金长线回补需求。三从技术层面:
前面多次强调新能源底部是确认的,至少三次出现底部大阳,即便后面又跌回去,这是第四次!接下来仍是观察能否突破底部箱体,不能,那谈高度没意义;若突破,再聊是何种突破,是底部翻个身还是大波段来了。
第四,近期AI和赛道是和谐共处的,短期要注意端午假期效应+季末年中流动性紧张对盘面的扰动。从资金面看,若北向能持续净买入,或能减轻这种波动,参考春节前走势;若北向不行且市场也未看到继续放量,那么波动会加大。
如果你是基于下半年,甚至套的多的,那么短期波动可以无视,且跌多了还可以加。若是比较重视短线行为,那就做点差价,毕竟真是开启一轮行情,不会说半个月就结束,会给你从容入场的机会。对高位题材股,仍建议逐步兑现。
对于下半年,在上周四文章我就说过,保守看3700点,好点看4000点,所以平常心对待短期波动,大涨、大跌均不会是常态,一轮行情一定是润物细无声!徐徐图之~
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【6.16基金板块盘前点评】
1、中概互联:小涨,不动。外资在回买,此前说过6.15美联储议息是一个转折点;虽然联储还在进行加息预期管理,但我认为就是口风紧,后面不见得有实质动作,倾向港股即便还有波折,但右侧趋势会逐步成形,右侧者可等回踩点介入。
2、证券:小涨,不动。上午冲高回落,下午随着人民币快速升值再度拉起;午后的走势还是略显意外的,所以有的时候判断来判断去,不如保持一颗平常心。
3、军工:小涨,不动。
4、半导体:微跌,不动。其他反弹都是跌多了,半导体近期活跃度还可以,没必要眼红其他,或者纠结要不要撤,当前的思路还是等方向清晰,目前盘面的格局就是此前说的长线资金在回补。
5、新能源:光伏、锂电大涨,择机交易。宁王、隆基、通威等周四大涨,明显是有长线资金在回补;短期格局,我昨天也说了,上半周AI科技,下半周赛道,博弈政策预期,若周五延续大涨,可以考虑减点做差价。
6、周期:煤炭、钢铁、有色微涨,不动。
7、医药:小涨,继续躺平。
8、白酒:小涨,不追涨,无加仓计划,等回调。真是一波行情,会给右侧回踩点,所以别着急。
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