A股走势和中东战争是没有本质影响关系的

   本周市场震荡回落有所加速，主要是盘中跌破4038点短支撑后的情绪放大性杀跌，这里的调整大家对照2025年11月中旬附近的调整惊人的相似，本周的市场走势和当时的一周市场走势连4阴一阳的方式都是一致的，可见市场采取的同样的手段震荡调整修复和消化。所不同的只是本周五的调整没有11月21日周五那么大而已，但方式手段都是一样的。我之所以要专门分析这一段类比，主要是想说明我们的市场走势和中东战争并没有直接影响关系，中东战争影响的是一些板块走势，而不是市场走势。为什么前后的市场走势如此惊人类似？这当然不是偶然，偶然不可能整个一周的持续走势都如此复制模式，显然市场是我们自己说了算的，也就是我们市场的走势有我们自身的因素，我们的市场走势定价权也是在我们自己手里，而不是外因导致的。即便是到现在近期我们市场的走势已经相对强于国际市场走势，甚至保持了相对多数时间很独立的走势格局。而杀跌最厉害的板块其实都是前期炒作过度的板块，也就是高位杀跌的因素是多数高位股的本质因素；恰恰是中美博弈影响全球的存储芯片CPO产业链受到供应短缺导致炒作最为持续；而受到中东战争影响的油气题材等差异化是非常大的，综合来看，把我们市场的调整和中东战争捆绑的逻辑显然是不成立的。

    我们的市场调整本身就是去年以来长时间的上涨幅度过大后，本该出现的合理调整修复；也是市场一次很有效的挖掘十五五规划产业链的大好时机，十五五规划题材这次充分调整反而给了源源不断入市的长线资金机会，而近期证券监管部门持续释放了加大长线资金入市的多重信号。市场前期持续的漫长的上涨刺激投资情绪升温，直到市场反复进攻4195点定位的技术阻力都无功而返拉锯了2个多月，这个过程正好出现了政策压制杠杆资金，结合这些所有的现象不难发现一方面政策不希望市场涨的过快，另一方面有持续不断的支持长线资金不断入市；这难道还不能说明本质因素么？再看看近期国际资金也是不断进入中国市场，中东战争反而推动了国际资本看好中国市场的未来，就连韩国资本都在加大进入中国市场。去年开始的这一波上涨的持续性不仅让国际资本看到了中国市场的投资潜力价值，更让国内资本重燃对于未来的信心，而中东战争担忧扩大化引发世界经济问题的情绪影响的还只是短期资金，并不会对于长期资本产生影响，相反中东战争理论上对美国市场是利空，对中国市场恰恰构成实质性利好。所以这里的市场我只是希望投资者可以正常理性去看待合理性，大周期结构的上升也不可能仅仅4195点就是高点，这里的调整都是上升中途的调整。这个调整过程好好抓住机会用心去挖掘十五五规划受益的潜力题材调整后的机会，今年是十五五规划起始年，从国际格局和中美博弈的长期趋势看，十五五规划产业链才是中国新经济增长的关键支柱产业，自然也就是政策扶持的方向所在，未来这其中必然会成长出不少巨无霸企业。

   中东战争持续到目前，释放了不少信息，尤其是伊朗的反击持续能力得到验证，恰恰美以越来越尴尬。美国一直以来引以为傲的F35隐形战机和死神无人机以及萨德反导系统、爱国者反导系统、各类型先进雷达系统都被伊朗打了，而且损失惨重，这是美国长期世界到处发动战争以来损失最惨重的一次，也是颜面彻底扫地的一次，所有的先进装备都被打了，直接粉碎了美军吹嘘的神话。也让世界对于伊朗的打击能力另眼相看，更是对于美军的所谓先进装备有些质疑了哦，最难受的应该是美国那些盟友购买美国装备后内心的失望和未来的安全焦虑。再者伊朗发射一枚导弹美以就需要动用4--6枚甚至更多拦截弹，这样的消耗对于美以是致命的，所以伊朗反而越打越来劲，而反观美以越来越颓废，除了战机轰炸外和利用自己的情报优势暗杀外，基本就没有更好的手段了。至于特朗普释放要夺取伊朗石油重地哈尔克岛的信号，这个只能影响全球能源供应，根本不会有太大实际意义。因为美国即便派特种部队花费巨大成本最终夺取了哈尔克岛那又如何？守哈尔克岛更难，美军付出的代价会更大，那伊朗导弹打击守岛美军更是轻而易举，甚至可以说是就如同割韭菜一般。除非美军可以纵深突破否则攻打哈尔克岛并没有实际意义，反而会更大的扰乱世界能源紧张局面，对美国通胀而言更是要命。再者不知道要死多少特种部队的无辜大兵哦，攻克不了丢人，攻克了守岛更如同靶子一样只会死的更惨。所以对于美军而言除非赌博自己可以纵深突破伊朗，否则采取攻岛那就是很蠢的鲁莽行为。中东战争打到目前，如果继续长期拖下去，难题就是中东国家会不会都被迫卷入进来，还有欧洲那些鸟国是不是最后被美国所逼也卷入进来这些都是未知数，这也是影响中东最终结果的很重要因素。排除这些力量的卷入，单独从美以的目前情况看，美国肯定不希望持久战，之前分析过美国玩不了持久战，耗不起拖不起，尤其是特朗普玩不起，毕竟中期选举对特朗普而言很敏感。而最有可能的是以色列估计扛不住多久了，目前以色列多个领空基本等于被伊朗导弹完全控制了，根本没有防守能力，军事重要基地也被炸了，弹药也不足了，美国自己都弹药不足呢，还拿什么供给以色列呢？而以色列这次真被打疼了甚至打废了，以色列民众前所未有的焦虑和战争恐惧开始出现，以前以色列打别人国家百姓不知道啥叫痛苦，现在他们真实感受到了没有安全感的痛苦了。所以反战情绪必然高涨，就是美国内部现在反战情绪都是高涨。当缺少美国第一时间的补给后，以色列最有可能最先撑不住。特朗普呢本周末释放信号美军不准备所谓的守护霍尔木兹海峡了，意思很简单就是想撤，然后烂摊子留给欧洲各国呗。言外之意其实就是想逼迫欧洲各国你们派兵护航，逼迫欧洲卷进来。欧洲那些软蛋们有几个可以对美国的要求说不呢？至于日本高市早苗访美想尽一切办法讨好特朗普依然被羞辱的体无完肤，对于美国那些所谓的盟友而言也是不小的心理打击，从一定程度来说特朗普根本没把美国盟友当回事，只是当作了工具而已，那么对于美国霸主地位或多或少是有负面影响的，至少这次中东战争爆发后，特朗普吆喝盟友们参与进来，至今都么有得到直接响应，美国和盟友的关系有分裂是很明显的。

   对于市场走势本周持续杀跌后下周会有个反弹修复再次争夺4038---4080点的过程，如果出现修复反弹无法收复站稳4038--4080点附近（重点是4038点能否收复站稳尤其重要），那么就代表市场之后还有个惯性回落的过程，也就是短周期调整的最后一个阶段，那调整时间就会拖入4月毋庸置疑，但空间可延伸性并不会太大。反过来如果出现修复反弹后可以收复站稳4038点，那么市场依然还是反复拉锯的模式没有任何改变，那么投资思路更是要侧重对于十五五规划题材中调整充分被低估的个股逢低分批慢慢吸纳的机会。

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