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黄牌警告!

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海边的黄老板海边的黄老板 2024-11-04 11:36:05 7250
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大家好啊,今天市场震荡上行,总体上没有跳出箱体,依旧在等待两件大事落地。

降息方面,现在市场概率基本是认定11月份继续降息25个基点,如果落地,肯定是利好。

大选方面,目前正如火如荼地进行,胜负依旧难料,且现在局势非常混乱,大选结束其实最大的作用是消除不确定性。

我也多次阐明我的观点,对A股来说,两件大事落地之后,选择方向,大概率是向上,因为我们现在不具备继续下行的逻辑。

对于投资者来说,现在看空的风险是更大的,作为个人来说,现在不进人股市,风险也是巨大的,当然,大部分人可能不进更好。

周末逛论坛,发现很多人都在看好生物医药,主要的一个逻辑就是现在新质生产力,就剩生物医药没怎么涨了,该轮到了。

对此观点,我不置可否,因为我们其实不是看市场吃饭的。

但是,这个周末,确实整个舆论在朝着有利于生物医药的方向发展。

首先是,信达终止了旗下Fortvita的交易,抚慰了投资者受伤的心。

其次,周末已经有多方关于yb谈判的消息流出,从表述上看,都表达了对创新药的支持态度,所以,这次谈判大概率会如我们所预期的,力度相对温和。

最后,如果11月份降息如期落地,那么对于生物医药来说也是一个正向提振。

当然,这些点,都是落在我们天时地利人和的大方向之中,我们对于生物医药的态度始终没有改变,现在整个逻辑展开,我们认为仅仅是开了个头。

而关于信达终止了旗下Fortvita的交易这件事,我认为还是有地方值得聊,就是也有朋友问我,悬崖勒马的管理层是否还值得信任。

关于这个问题,我想从几个方面论述:

首先,从这次管理层的问题来看,属于一定程度侵犯了股东权益,但是否情有可原,我认为还是有的,因为一般来说,对于创新属性比较高的公司来说,与创始人、管理者形成利益绑定是普遍的做法,唯一不妥的是股份转让价格偏低,仅1倍市净率,这点确实不太妥当;

其次,关于管理层,我想引用芒格对这件事的评价,芒格说,他有个理论,一点儿都经受不了烂管理层的生意,算不上好生意,那么对创新药这个生意来说,能不能经受一个烂管理层呢?很显然,这个行业对管理层的依赖程度还是挺高的,所以,某种程度上说明,创新药不算一门好生意。

但是,我们为什么还要投呢?我们看中的是什么呢?我们看中的其实是整个行业的发展,这在我们关于生物医药天时地利人和的逻辑已经阐述过,今天不再复述,所以,本质上,我们并不看重,某一家公司管理层的是否作为,更多的还是看中整个行业的发展势能,对个体公司的带动。

最后,对于一位能够知错就改的管理层,我认为横向对比去看,应该还是能够给予足够的敬意,能做到的凤毛麟角,而且,这次股民的反抗也成为了一个有效的沟通渠道,即如果未来还有类似事件发生,股民是可以充分调动自己积极性去改变结果的,这是这次事件的一个重要意义所在,此外,我相信一个知错能改的管理层,也会尽可能避免犯同样的错误。

所以,综合评估下来,我们考虑的押注整个中国生物医药的发展,以及在对人性的理解的基础上,我认为,我个人是愿意再次相信信达的,但同时,如果我是投资者,我也会在仓位上做一定的防范处理,因为毕竟是侵犯股东权益的“罪过”,性质还是比较恶劣,算是给个黄牌警告吧,后续也应该继续跟踪和评估。

好了,今天就聊这么多,继续等待大事落地后资金抬轿,希望跟上我们策略的朋友抓紧进圈。(点击加入)

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以下为市场评估表:


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