高成长的基础

  正文：

  大家好啊，近日有一些重要讲话释出，有两点我认为是比较重要的。

  第一个，要发挥好首席经济学家和行业机构分析研究专长，讲好中国“股市叙事”，营造积极舆论环境。

  第二个，对优质证券机构适度打开资本空间和杠杆限制。

  “讲好中国“股市叙事””这个说法我印象中是第一次提出，背后什么含义我就不多说了。另外，适度打开优质机构的“资本空间和杠杆限制”也体现出了继续保持当下市场热度的意愿。

  总体而言，我们对市场还是保持乐观态度，继续看多做多是主基调，牛市格局并未变化。

  另外，这周美联储就要降息了，对市场和生物医药来说都是好事，此外，现在大家对日本加息忧心忡忡，我上周已经分析过了，不足为惧，大家还是盯紧自己手上的持仓，只要基本面过硬的，估值合理甚至是低估的那就安心持有。

  生物医药方面，周日“2025创新药高质量发展大会”召开，yb局公布了整体的谈判情况，但是没有公布降价幅度。

  这次yb谈判的主要亮点还是在于商保目录的推出，19种超高值创新药被纳入到商保。

  具体来看，这次恒瑞有10款新药纳入医保目录，信达生物有7款被纳入，这个数量是非常可观的，同时也为药企的高成长性打下了坚实的基础。

  而且大家要知道，这不是今年的突发现象，而是把时间拉长3-5年，都是这个情况，并且会有越来越多的药企加入这一行列。

  所以，我们说创新药从3-5年的周期来看，其成长的确定性是非常高的，这样一个持续向好的行业资金关注是迟早的事。

  从今天的市场表现来看，资金似乎并未理会创新药行业这一基本面性质的利好，但是，从我的判断来说，资金抢筹生物医药可能很快就会发生。

  为什么，因为现在已经临近年末，虽然守住今年的收益率很重要，但是为明年收益打基础也很重要，资金到了为明年布局的时间节点。

  从全行业对比来看，估值不算高，成长性、确定性较高的行业生物医药绝対算是排头兵，所以，我认为，机构在年关时点提前押注生物医药是很有可能的事情。

  当然，这只是个猜测，其实我们作为价值投资也可以完全不理会这些市场信息，只要盯住基本面就好，只要基本面持续向好，股价跟上也只是时间问题。

  好了，今天就说这么多，希望跟上我们操作策略，提升投资能力的朋友，抓紧进圈。（点击加入）

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  以下为市场评估表：