利好见光死,重磅政策还是难抵致命伤!
当前市场,一日游问题已经出现,这个问题要是解决不好,做股票就是一买就跌,一卖就涨。对此我下面分三部分详细讲。
一,一日游问题很严重了
最近要特别小心行情的一日游问题。因为,哪怕是国家级政策大利好,居然也整出了一日游行情。
比如,上周五真正大涨的原因是呼和浩特育儿补贴+周末刺激消费的政策。
表面看,生娃经济学是唯一能同时救消费、就业、股市、楼市的神操作。
短期拉动经济 :补贴生娃=直接发消费券,奶粉、尿布、学区房全拉动。
中期稳定资产:二孩换大房、三孩买新车,房地产和汽车两大产业链直接复活。
长期优化结构 :新生儿的增加将为未来劳动力市场注入活力。
所以,周末的时候身边就有不少朋友谈到乳业股。原因有二,一是鼓励生娃肯定对乳制品的需求是大利好;二是,周五乳制品带队大涨,周六政策就出来了,显然是部分资金先知先觉,是有人在运作的。
但结果呢,但凡昨天早上冲进去买乳业股的人,大概率踩雷,算到今天,8小时亏3-5%的都算运气好的。
二,一日游的背后是资金面的变数
其实不管牛市、熊市,一日游的行情多了,必然是资金面上有问题了。这次也是一样的。牛市预期的同时,国债收益率加速上行。30年国债期货来看,回到了去年9月初的位置
并且30年期国债还在加速调整。无他,之前国债在上涨预期下,大量资金进入,当时的「羊群效应」有目共睹,并且里面有非常多的还是杠杆资金。而如今一地鸡毛。
三,资金存疑,必看机构
市场外的资金肯定是在收紧,但同时海外也好、债市也好,确实有很多资金朝着A股在流动。所以A股的资金面就存在着高度的不确定性,这种时候机构态度就起着决定性作用。
但机构态度,对于普通人来说,并不容易看看清。因为机构和散户之间就是博弈关系。而在博弈过程中,机构很容易一看到散户的总体动作,但散户却看不清机构动作。结果就是散户明显处于信息劣势中。这个局面不摆脱,哪怕靠猜,偶尔猜中了机构的动作,但只要这样的人一多,机构必然主动换方向,最终还是散户做反。
就像下面两只股票,一个震荡向上、一个震荡向下,回头看自然知道是一个机构积极,一个机构消极。但开头的时候能看清楚吗?
当然,这种问题,以前解决起来很困难。因为肉眼无法区分,机构动作和散户游资的交易。
但随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升,通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘,并通过模型进行比对后,我们就可以发现其中的特殊现象,比如「交易行为」数据,尤其是机构交易行为,因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征,因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。
只要对比一下下方的机构动作,就能看到,左侧股票的每次反弹,但没有机构积极参与,就是空涨,机构放弃之后,哪怕创新高就很容易跳水。而右侧股票,哪怕是出现调整,机构积极参与其中,下跌也是虚跌,找机会就能反击,反击力量还很强,都能创新高。
我上面是举一个例子,但大家也清楚,现实中,类似的情况实在太多了。只要能看清楚,好处不是一星半点。单单上面说的空涨、虚跌两种状态看清,就能应付多数反弹、拐头的股票。
PS:
上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票,那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话,会持续参与一只股票的交易吗?显然是不会的!
四,机构全面活跃
用系统统计「机构交易特征」,今天很明显看到,行情虽然指数涨幅不大,但机构已经全面活跃。多数对机构活跃现象的统计,都出现了增长。这对A股未来的表现,显然是积极的。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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