晶圆代工产能翻倍，真就是风口来了？

  隔夜外围和科技、消费板块都有新动向，开盘前和大家唠唠当前的市场情况。本篇为大家准备了4条要闻，方便大家快速梳理核心脉络。

一、早盘要闻导读

1.公募基金大幅调仓，科技赛道成投资主线

2.国内晶圆代工景气度攀升，头部企业提价扩产

3.海外个人投资者布局AI转向全半导体产业链

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在消费类基金的处境确实不算好，新基金发不出去，不少老基金因为业绩不好规模缩水，甚至濒临清盘。很多基金经理都调整了持仓结构，减持消费类股票，往科技赛道布局，现在科技成长方向已经成了公募扎堆布局的主流方向，机构共识度很高。

2.最近国内晶圆代工厂的热度非常高，头部企业的产能利用率比去年同期快翻倍了，一线工程师都忙到连值班频次都涨了。因为国际代工巨头都把产能往AI相关的先进制程倾斜，成熟制程的供给缺口反而给国内厂商送了发展机会，不少企业都对供不应求的品类提了价，业绩涨势很亮眼，现在不少厂子还在忙着收购扩产，行业景气度是实打实的。

3.海外市场那边，投AI方向的个人投资者也不再只盯着几家头部芯片厂了，开始往整个半导体产业链布局，包括半导体设备、存储、封装测试、数据中心相关的标的都越来越受关注，而且大家的持有周期都比之前长，说明全球都看好AI和半导体赛道的长期发展逻辑。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 要是觉得炒股难，多半是没摸对大方向，其实炒股没那么复杂，抓对大方向就成功了一半，这个大方向就是：透过要闻摸准市场脉络，通过量化大数据看懂涨跌背后的真实情况。做交易这么多年，我一直依赖xxxx量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成效果很好，所以才拿出来和大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，看到利好消息冲进去结果被套，看到利空跑了结果后面又走出好行情，总是踩不对节奏。

2.出现这种问题的原因也很简单，因为消息的解读权其实是在大资金手里，只有大资金真的愿意参与，行情才能走得远，光靠消息做判断很容易踩坑。

3.大家看两张图就懂了，看图1，左边的股票震荡的时候有回调，但是很快就拉回，右边的股票震荡的时候有反弹，但是每次都走不远，背后就是大资金的参与度不一样。

4.看图2，图里的橙色柱子就是「机构库存」数据，反映的是大资金的参与活跃度，左边回调的股票橙色柱子很活跃，说明是虚跌，大资金还在参与；右边反弹的股票橙色柱子消失了，说明是空涨，大资金没参与，自然走不长久。

5.今天分享的这个小思路，希望对大家有启发，下一期继续帮大家整理核心要闻以及交易中常见的问题和我的应对思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

  在这里也和大家说下，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是觉得内容对自己有帮助，就点赞关注一下。你点赞，我干活，天天给大家梳理靠谱的各类要闻。

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