IDC估值重构，难道另有深层逻辑？

  今天开盘前，先把隔夜消息和市场变化梳理清楚。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖行业、海外动态、个股相关等内容，方便大家快速get核心信息。

一、早盘要闻导读

1.IDC行业估值逻辑面临重构，内部商业模式分化明显

2.全球最火内存ETF调仓，A股两家芯片公司权重调整

3.某券商完成十八年来首次核心管理层换届

4.美国第一资本银行回应关闭特朗普集团账户相关诉讼

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.现在市场上一直把IDC当成科技股给估值，其实这个行业本质更像收租的，前期建机房的折旧吞了大量账面利润，实际现金流非常可观，而且现在行业内部已经分成两类了，绑定头部互联网大客户的批发型IDC基本旱涝保收，做散客生意的零售型IDC经营压力就大很多，再加上现在能耗指标卡得严，头部有资源的企业优势会越来越明显，大家可以多留意行业逻辑变化带来的估值调整空间。

2.全球关注度最高的内存ETF最近完成调仓，重新把A股的长鑫科技纳为第八大重仓股，此前刚纳入的兆易创新这次权重下调到第十位，这也说明外资对国内存储芯片赛道的关注度一直居高不下，相关细分赛道的龙头企业后续会持续获得全球资本的青睐。

3.最近有头部券商完成了十八年来的首次总经理换任，新管理层上任后的战略走向也受到很多资金的关注，一般核心管理层换届后，相关公司的业务布局可能会有新的调整，大家可以多观察后续的动态。

4.海外那边最近特朗普集团起诉银行的事热度很高，最近涉事银行正式回应是做完反洗钱审查后才关闭的账户，不是出于政治原因，这类海外政商相关的事件偶尔会对全球资本市场的风险偏好有短期影响，大家不用过度恐慌。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，做交易这么多年，我一直依赖量化数据（下图数据）辅助判断，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友交易时最常见的问题就是，只看表面走势判断高低点，涨高了就觉得要调整，跌多了就觉得要企稳，结果经常判断出错，要么卖飞走势强劲的个股，要么抄底抄在半山腰。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家只看表面价格走势，看不到背后大资金的参与意愿，很多时候股价调整但大资金一直在活跃参与，或者股价回弹其实根本没有大资金参与，光看K线自然容易判断偏差。

3.大家看图1，这是之前一只走势很强的光通信概念股的K线图，短短两个月就实现翻倍，但每次创新高都会进入调整阶段，光看走势很容易就提前出局错过后续行情。

4.再看图2，图中橙色柱体就是「机构库存」数据，能反映大资金的参与活跃度，虽然股价每次都进入调整，但橙色柱子一直都在，说明大资金参与积极性很高，这种调整就不用过度焦虑。

5.反过来也一样，有些个股看似跌了很多出现回弹，但是「机构库存」数据消失，说明大资金根本没有参与，这种回弹的持续性就很差，大家判断的时候可以多参考这个维度。 希望今天分享的小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及交易中的常见问题和我的解决思路。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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