全球股价重估风暴，登陆A股倒计时！

  虽然蛇年开门，上证指数就下跌了22点，但这绝对不是眼下重要的事情。一次超级的价值重估实际已经开始了，把这场价值重估看清楚，那今后发现的机会是惊人的。对此，我下面分三部分详细讲。

  一，分道扬镳十年后

  虽然之前长假8天我们休息，但港股不休息，逆全球上涨了多日。如果单看这几天，似乎看不出什么名堂，但如果看清在看一下过去10年A股与美股的对比，就能发现此刻港股所代表的中国资产逆袭背后的巨大机会。

  我们看下图，美股与A股在2014年还处于同一水平，但之后10年美股一路上涨，A股步履蹒跚。

  这种长期现象，是无法用周期性力量来解释的。中美的财政和货币政策能改变的只是各自的总需求，但也只能造成经济的短期波动，两国的政策不同步，无法解释这种长期背离。

  二，超配美股低配A股的背后

  全球投资者高估并超配美股，而低估并抛弃中股，为什么？主导全球资产配置的，是一些流行的故事。

  这些故事，建立在贸易和科技竞争的背景上。前者以关税为焦点，后者以人工智能为核心。

  第一个故事，只要老美开始打压遏制，我们经济就难发展，所以A股“不值钱”。

  第二个故事，只要老国人工智能领先，我们产业就难以升级了，只能低端低价。

  但这两个故事都快讲不下去了。

  对于第一个故事，美国对中国加征了7年的高关税，中国的出口并没有减少反而增加了。只不过美国原来从中国直接进口变成了从其他国家进口，核心零部件用的还是中国的。

  对于第二个故事，第二个故事在Deep seek横空出世之后，也变得没法讲下去了。Deepseek的重要性不只是它自己多先进，而是它可以赋能，让中国商品在智能上不会输给美国。

  比如：

  电动汽车领域：华为算力+Deepseek人工智能+国产智驾电动汽车VS英伟达算力+OpenAI人工智能+特斯拉FSD电动汽车

  无人机领域：华为算力+Deepseek人工智能+大疆无人机VS英伟达算力+OpenAI+美国产无人机。

  人形机器人领域：华为算力+Deepseek人工智能+宇树机器人VS英伟达算力+OpenAI+特斯拉机器人。

  基本旗鼓相当各有所长。当今世界上智能才是消费者选择产品的首要标准，智能上差一点，一半价格都卖不出去。没有Deepseek之前，你说智能产品哪家性价比高，消费者一定说美国；但Deepseek出来之后，再说性价比，一定是我们。

  三，价值重估开始

  所以，我们长假里，英伟达跌的那个惨，而港股涨的那个欢，就在于此。

  短期也不知道是谁，猛砸A股权重股。但我思来想去，觉得这也合理，因为目前显然就处于转变期，而人的预期转变是最困难的，因为认知偏见不容易被扭转。

  而要摆脱这种尴尬情况，最好的办法就看数据，拿实实在在机构的行动，来纠正自己的偏见。即，自己的想法不轻易付诸实施，而是先看清股票里机构的动作，是不是和自己的判断一致，如果出现想法与机构的实际行动不一致，那还是尊重机构的态度，毕竟专业机构的能力要远强于普通人，并且他们是股价真正的引领者。

  当然，对普通人来说，看清机构动作是有难度的，尤其在股价没有大涨大跌之前。

  比如说下面两个股票，都在震荡，结果一个突破向上，一个破位向下，明显右侧上上突破的那只股票，震荡中做空的散户肯定都缴枪了。

  但在没突破和破位之前，能看出两只股票里，机构是什么打算吗？显然这也是很难的。

  而难以辨别的原因，就是机构的动作和散户、游资的交易是混在一起的，普通人几乎无法区分。

  但随着各金融模型日臻成熟及计算机算力的提升，通过对原始交易数据的收集、筛选、整理和挖掘，并通过模型进行比对后，我们就可以发现其中的特殊现象，比如「交易行为」数据，尤其是机构交易行为，因为其本身就具有连续性、规模性和重复性的特征，因此就可以揭示更多鲜为人知的交易细节。

  所以说，把震荡时候的机构动作看清楚，那么就清楚震荡到最后，鹿死谁手了。

  这种看机构和看走势的差异，确实是显而易见的。

  PS：

  上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

  如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。

  如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。

  如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！

  好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

  四，控盘数据异动

  虽然今天指数表现一般般，但控盘股连带节前已经连续多日增加，这说明机构肯定开始制造一批热点出来，对市场投资者的刺激是显而易见的。

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