四大利好刺激，彻底爆了？

【盘面回顾】周四大盘早间低开高走，创业板指一度涨超1%，午后三大指数震荡回落，沪指平收，创业板指涨幅明显收窄。板块方面，传媒、影视、游戏等AI应用端再掀涨停潮，科大讯飞、恒信东方、盛讯达、南方传媒等十余股涨停，脑机接口板块持续大涨，创新医疗、新智认知双双收获5连板，旅游股继续活跃，峨眉山A、九华旅游走出2连板；半导体芯片股陷入回调，电力、燃气板块再度走弱，机场航运、房地产、中药股表现低迷。总体来看，个股上涨家数略大于下跌家数，今日成交额为9866亿元。截止收盘，沪指平收，报3204.63点，成交额为4010亿元；深成指报10835.9点，涨0.39%，成交额为5856亿元；创指报2206.43点，涨0.59%，成交额为2866亿元。

从盘面看，知识付费、AIGC、ChatGPT、云游戏、人脑工程、远程办公、人工智能等板块涨幅居前，存储芯片、仿制药、电力小幅调整，市场总体走出了探底回升的走势，但是个股来了一次集体修复，不过好景不长又是半天行情，上午喜气洋洋，下午死气沉沉，又是冰火两重天，一次次看多的希望都被磨灭，不过AI这块在儿童节还是给到了大家福利，继续逆袭市场，我们在之前已经明确了这块机会。

近期有关AI的利好接连不断，具体看，政策方面有四个，第一，上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。第二，北京市发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，推动国产人工智能芯片实现突破。此外，北京还发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。第三，深圳市正式出台《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》（以下简称《行动方案》），同步发布首批26个“城市＋人工智能”应用场景，努力创建全球人工智能先锋城市。最后是，大模型工作组正式亮相。中国信通院任组长，科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所任副组长单位，参与中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。

也就是在众多利好的推动下，AI成为了市场唯一的亮点，很多分支类似AIGC、CPO、混合现实、云游戏都已经到了今年高点附近，也就是说大盘在3200点和3400点附近，AI很多分支的位置都一样，所以这也就体现出AI必然是市场主流，这种情况和2021年的新能源是不是类似？但从资金炒作的逻辑来看，现在还是处于恐高状态，近期涨幅较大的CPO和算力这两天已经有滞涨情况了，而在底部的数据确权、数据要素、知识付费等品种领涨于AI，所以现在对于Ai这块也是高低位切换，基本都是要轮动一遍的，所以低位的类似软件、信创、信息安全还是可以继续关注的。

消息面上，剑桥科技公告，控股股东CIG开曼拟减持不超过1%的公司股份。按照今天收盘191亿市值计算，减持金额差不多2个亿元。剑桥科技又有减持。昨天股东康令科技拟减持不超0.96%，今天大股东减持不超过1%！把股市当提款机了，这种频繁的套现，伤害性很大。 当然，剑桥作为AI龙头之一，每天交易量几十亿，区区1-2亿的减持！市场并不放在眼里，只会把股东洗出去，但第三波炒得差不多了，它属于高位的风向标，包括了鸿博股份，其次，近期强势股也有补跌迹象，类似金百泽、恒生能源、日播时尚、睿能科技等一旦操作结束，就是被按死，所以容错率在下降，高位的还是以规避为主。

消息面上，6月1日，多家新能源车企公布了2023年5月造车成绩单。其中，比亚迪一骑绝尘，埃安交付创历史新高，理想单月营收首次破百亿，小鹏、蔚来交付同比增速下滑。比亚迪现发布了5月产销快报，5月新能源汽车销量24.022万辆，上年同期11.4943万辆，同比增长97.63%。5月国内新能源车的销量，比亚迪24万辆，理想汽车2.8万辆，两者都创了历史新高！其中比亚迪还是一骑绝尘，加起来比后面9家都高。从数据看，除了蔚来、小鹏同比是增长的。除了蔚来、岚图环比也都是增长的！这个数据还是不错的，新能源车销量越来越好了，复苏迹象明显！不过，昨晚中概股暴涨，但美股理想、蔚来、小鹏还是跌的，说明并没有超出预期。而且因为马斯克来访，汽车板块涨了好几天，预计今天可能补跌了。

从技术上看，大盘又忽悠了多头一把，上午拉升下午跳水冰火两重天，之前几天的板块是探底回升，当天的板块就是冲高回落，但始终还是处于15分钟级别第二个中枢震荡，我说了这个位置如果一直震荡过不了3225点，那么久盘必跌肯定还要重演，但如果这个中枢在跌破的话，我认为背驰的概率较大，一旦形成应该就是一个阶段性低点。