央行放大招 周二机会在哪里?

【盘面回顾】周一大盘午后震荡走强，三大指数一度均涨超1%，随后小幅回落。板块方面，医药相关板块全线反弹，减肥药概念股领涨，常山药业20cm涨停，通化金马、灵康药业等涨停，恒瑞医药涨超6%，华为产业链继续活跃，捷荣技术走出9天8板，冠石科技4连板，荣联科技、先锋电子等多股涨停，AI概念股震荡走高，CPO、算力方向领涨，浪潮信息午后一度涨停，铭普光磁封板，光库科技、九联科技涨超10%，无人驾驶板块震荡走高，德迈仕20cm涨停，锐明技术、亚太股份等涨停；下跌方面，卫星导航、军工板块陷入调整。总体来看，个股涨多跌少，两市超3700股飘红，今日成交额8412亿元。截止收盘，沪指报3142.78点，涨0.84%，成交额为3519亿元；深成指报10382.38点，涨0.98%，成交额为4893亿元；创指报2063.19点，涨0.65%，成交额为2375亿元。　　

从盘面看，减肥药、CXO、新冠药、CPO、元游戏、英伟达、汽车零部件等板块涨幅居前，卫星导航、存储芯片、次新、军工等板块小幅调整，市场总体迎来了普涨格局，主要是受到消息面利好刺激，央行发布数据显示，前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。据央行，初步统计，2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。受此利好影响，在岸、离岸人民币对美元汇率盘中上演大反攻行情，双双反弹超百点，午后指数也出现了火箭发射、直线飙升。

当天市场的反弹本质还是超跌反抽，领涨的减肥药、CXO、医疗器械等都是前期跌幅较大品种，而言医药股本来就带有一定的防御性，因此这种应该就是昙花一现式的反弹，而科技板块中领涨的是AI分支，CPO、英伟达、算力本质也是AI轮动中的超跌反抽，这些品种之前都是持续调整多日，而元宇宙的反弹属于周末消息面的刺激。

工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。计划提出，强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破，推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件，开发面向元宇宙的操作系统和中间件，突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎，构建一站式元宇宙开发平台。

而进攻型品种，也就是之前相对强势的半导体、华为、卫星导航出现了回落，而这个回落正好赶上了午后大盘拉升这一波，所以目前的定义还是存量资金博弈，板块此消彼长，一板块的拉升必须以另一半调整为前提。而且大家可以看到现在连板品种不多，尤其是反弹行情连板晋级率也就20%左右，因此，现在行情要有持续性我认为概率不大。

目前市场的高标是张江高科、冠石科技都是4连板，奥普光电4天3板，还有一个大龙头捷荣技术走出了弱转强，他们代表的都是科技这条线，所以我看好的其实也是这块，科技是核心是主线，其他是配菜，配菜很容易一日游，反弹一天可能要调整3-4天，因此等到启动去追性价比不高。消息面上，华为与赛力斯合作的问界新M7即将在正式发布。该车目前已开启预售，共推出三款车型，分别为问界M7 Plus后驱版、M7 Plus四驱版、M7 Max智驾版，价格区间25.8万-31.8万元！据余承东此前透露，问界新M7整体升级投入超过5亿元，除了华为鸿蒙智能座舱和华为ADS 2.0高阶智能驾驶辅助系统，车身结构、底盘用料等也已升级。所以华为汽车这条支线大家也可以留下。

从技术上看，大盘开盘拉升将指数救了回来，至少没有形成1分钟级别3卖点，因此现在其实将1分钟级别中枢扩展为了5分钟级别，区间差不多就在3110-3160点之间，这是一个上涨5分钟结构，所以这波政策底确立的反弹到目前为止还没结束，我预计还是持续一些时间，到下周开始应该就是寻求市场底的过程。