外围集体飙升 周二大盘会反弹到哪里？

【盘面回顾】大盘全天震荡调整，午后加速下行，创业板指、深成指再次刷新年内低点。板块方面，石油、航运、贵金属等避险板块逆势大涨，通源石油20cm涨停，贝肯能源、中曼石油、仁智股份、博迈科、四川黄金、中远海能集体封板。减肥药概念股继续活跃，百花医药4连板，康惠制药、双鹭药业涨停。算力概念股展开反弹，四川长虹、同方股份、真视通等涨停；下跌方面，半导体芯片股全线下挫，好上好、雅克科技跌停，锂电等新能源赛道板块走弱，宁德时代跌超3%，股价再创2年半以来新低。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500股下跌，今日成交额为8129亿元。截止收盘，沪指报3073.81点，跌0.46%，成交额为3144亿元；深成指报9924.92点，跌1.42%，成交额为4985亿元；创指报1956.72点，跌2%，成交额为2232亿元。

从盘面看，石油、天然气、种业、航运、黄金等避险板块涨幅居前，光刻机、存储芯片、锂矿、混合现实、星闪、BC电池、半导体、调味品等板块跌幅较大，市场再度呈现普跌格局，继续探寻市场底，目前市场最大的利空是巴以冲突，周末巴以冲突升级，以色列干了两件事，一是对加沙地带断电断水进行全面封锁；二是要求加沙北部约110万巴勒斯坦人，24小时内撤离至南部。但110万人一天里全部撤离，这是不可能实现的。伊朗警告以色列：若继续在加沙的行动，将不得不干预！双方又剑拔弩张，伊朗开始回见哈马斯领导人，为本轮巴以冲突首次。

国际大佬也纷纷警告，桥水基金创始人瑞·达利欧认为，巴以冲突升级为世界大战的可能性已经达到50%；摩根大通的戴蒙也警告称，世界正经历几十年来最危险的时期。这次冲突会不会演变成第六次中东战争，甚至更大规模的战争，谁也不知道，因为这个幺蛾子，周五全球股市纷纷大跌，黄金、石油价格大幅飙升，从而A股也没能独善其身，为巴以冲突交了军费，之前我们就提过，目前最大的利空因素就是它。

不过在收盘后，以色列国防军和哈马斯双方宣布在加沙南部暂时停火5小时，以便让外国人从拉法口岸撤离出境，同时让外国援助物资进入加沙。停火时间从当地时间16日上午9时开始。届时加沙的外国人可以通过该口岸出境，人道主义援助物资可以通过该口岸进入加沙。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯今日表示，美国正在“积极努力”确保人道主义援助能够进入加沙。这也算是海外利好，至少停战5小时。

盘面上继续“冰与火”：一方面，华为概念+减肥药依然是市场赚钱效应最强的双主线，类似今年上半年“中特估”+AI的组合；另一方面，白马股闪崩频频出现，上周是宁德时代、牧原股份、中国中免、紫光国微等，上午轮到了“酱油茅”海天味业，值得注意的是，这些发生闪崩的白马股中，除了牧原股份外，其余股票上午股价都创下多年新低。

消息面上，美股诺和诺德上周五股价再创历史新高。诺和诺德表示，预计全年营业利润增长40%-46%，较此前公布的31%-37%的年预增幅度明显上调。这也是诺和诺德年内第三次上调全年业绩预期。这一则消息又引爆了减肥药，补涨龙百花药业4连板，大龙头常山药业继续新高，现在都说减肥药将这个消费板块都带崩了，吃了减肥药之后就没有胃口品尝美食，对食品饮料、酒店餐饮、酿酒都是冲击。另外，医药板块还有一个分支近期上了热搜，“肺炎支原体”，近期在广东、福建等南方地区支原体肺炎发病有所上升，与去年同期相比上升明显，大家可以留意下这条支线的机会。

当天强势股也是冰火两重天，华为中的捷荣技术、华映科技、翠微股份、精伦电子、华力创通、光弘科技均大跌，圣龙股份、常山北明、四川长虹、达华智能、卓翼科技、真视通、硕贝德、恒为科技继续大涨，我认为接下来两大标杆一定要作为参考，一个是华为汽车代表圣龙股份7连板，还有一个是欧菲光当天6进7失败了，关键看次日带来的反馈，如果次日直接被核按钮的话，那对于强势股这块就要留意当天的风险了，至少先避过当天的大分歧。

继汇金增持四大行后，今晚10家上市公司打出回购、增持“组合拳”，用真金白银向市场传递信心。其中，海天味业：董事长提议以5亿元至8亿元回购公司股份；海康威视：控股股东拟增持2亿元-3亿元；中国铁建：控股股东拟增持0.1%-0.25%股份；宝钢股份：拟用不超30亿元自有资金回购公司A股股份；德业股份：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份等等。很多白马股跌出新低后，开启新一轮回购潮！包括海天味业、海康威视、口子窖、宝钢股份等大白马股，都推出了回购计划。这么整齐划一的，有可能是被指导了。

回购当然是好事，但股份应该注销，而不是做股权激励，否则就是耍流氓。另外回购有点少，海康威视2亿元~3亿元；海天味业5亿元~8亿元。人家宝钢股份还30个亿呢！另外，包括中国石化、中国移动、中煤能源、中远海控、中国电建、中国铁建、三峡能源、华润微主等板央企上市公司今晚披露了增持或回购计划！今晚还有40多家承诺不减持的，不管怎么样，很多白马跌出了一定的价值。但大A不是涨过头，就是跌过头...短期想扭转跌势有很大难度的！这种挤牙膏似的利好，拯救不了信心。要想扭转大A颓势，还需平准基金尽快出台，不然利好可能又喂狗了。

还有高新发展9月26日发布公告，将收购华鲲振宇股权，这是一家华为鲲鹏生态链企业，这个公司目前是华为鲲鹏+昇腾生态服务器出货量第一，高新发展借壳华鲲振宇预计将于10月19日复牌，国内算力之王华鲲振宇逻辑爆发，公司网站显示华鲲振宇是华为鲲鹏+昇腾生态合作TOP1，且出货量也是行业第一。因此华为算力这条线大家也可以重点留意下。

从技术上看，我们之前就说了大盘目前是处于构建市场底的过程中，大概率是要跌破之前的政策底3053点，但3000点附近属于周线级别安全边际，因此也不用过度恐慌，毕竟调整空间也有限，现在调整2-3天之后来个集体修复，然后继续调整，因此预计周二会有一次修复动作，而且晚间美股大涨，A50反弹，所以就看今天市场反弹程度了,压力位在3090点附近。