引子

  最近上纬新材这事儿闹得沸沸扬扬，一家公司要用7块多钱收购市价132块的股票，这不是明摆着欺负人吗？但仔细想想，这种事情在A股市场简直司空见惯。我今天就想跟大家聊聊，为什么受伤的总是散户？我们到底该怎么在这个市场里活下去？

一、资本游戏的潜规则

  上纬新材这个案例太典型了。智元机器人用7.78元的价格要约收购37%的股份，而当天市价是112.7元。这操作简直就是在说："我就是明抢，你能拿我怎么样？"

  更绝的是，人家早就设计好了三步走：

1.   先买29.99%，刚好卡在30%的要约线下面；

2.   让原股东放弃表决权；

3.   最后再来个部分要约收购。

  这一套组合拳打下来，33.63%的股份已经内定了，剩下那点零头才是留给市场的。你说散户能分到多少？这不是明摆着把我们当韭菜割吗？

二、高低点是个伪命题

  很多人炒股总喜欢猜高低点，觉得"这个位置够低了可以买"，或者"涨这么多了该卖了"。但我要说，高低点就是个伪命题。

  就像小马过河的故事，深浅因人而异。所谓的高点低点都是回头看才知道的，当时谁能说得准？我见过太多人因为觉得"涨太高"而错过翻倍行情，也见过更多人因为觉得"跌到底"而抄在半山腰。

  看看这张海立股份的走势图。两个月翻倍，但中间有多少次你觉得"到顶了"？如果光看走势图就做决定，估计早就被洗出去了。

三、看清机构的底牌

  说到底，股价涨跌不是由我们散户决定的。真正决定方向的永远是那些大资金。所以问题的关键不是猜高低点，而是看清楚大资金在干什么。

  现在科技这么发达，我们完全可以通过量化数据来看清机构的动向。就拿海立股份来说：

  这张图里的橙色柱子就是机构活跃度的数据。虽然股价有波动，但机构一直在积极参与。看到这个数据，你还用得着天天担心见顶吗？

  反过来看京源环保的例子：

  每次下跌后都有个小反弹，看起来像是见底了是吧？但看看机构数据：

  除了最开始那几天机构参与了一下，后面根本就是在看戏。这种没有机构参与的反弹能持续多久？结果就是每次抄底都被套。

四、改变游戏规则

  回到上纬新材这个案例。为什么人家敢用这么低的价格收购？因为他们知道散户没有话语权。但我们真的就只能任人宰割吗？

  我觉得不是。关键在于我们要改变思维方式：

1.   不要总想着猜高低点；

2.   要学会看清机构的真实动向；

3.   用数据说话而不是凭感觉。

  这些年我最大的体会就是：在这个市场里生存不能靠运气和感觉。那些大资金有信息优势、资金优势、专业团队优势，我们散户凭什么跟他们斗？

  唯一的办法就是用科学的方法看清他们的底牌。量化数据就是最好的工具之一。

五、写在最后

  上纬新材这个事情给我们敲响了警钟：在这个市场里，散户永远是最弱势的一方。但我们不能因此就放弃治疗。

  与其天天抱怨不公平，不如想办法提升自己的认知水平和技术手段。量化数据就是一个很好的突破口。

  记住：在这个市场里赚钱从来都不容易。但只要我们愿意学、愿意改变思维方式、愿意使用科学的工具和方法论，就一定能找到属于自己的生存之道。

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