新泰统筹城乡发展：“22新泰01”等三只债券募投项目进展及收益情况不及预期

睿思网讯：6月22日，新泰市统筹城乡发展集团有限公司公告，“22新泰01”募集资金规模为7.50亿元，其中5.50亿元用于泰山汽车智能制造产业基地一期建设项目，2.00亿元用于补充营运资金。“23新泰01”募集资金规模为0.50亿元，全部用于泰山汽车智能制造产业基地一期建设项目。“23新泰02”募集资金规模为6.00亿元，其中5.00亿元用于泰山汽车智能制造产业基地一期建设项目，1.00亿元用于补充营运资金。

根据《募集说明书》披露，募投项目预计完工时间为2024年9月末。截至公告日，募投项目的主体工程尚处于建设期，募投项目整体进度不及预期，主要原因系当前传统汽车行业整体增长承压、增速回落，募投项目开发建设步伐同步放缓，影响了募投项目整体进度。

截至2025年末，募投项目未实现项目收益。根据《募集说明书》披露，募投项目在债券存续期内可实现净收益113,574.70万元。由于截至目前募投项目整体未完工，公司预计募投项目在债券存续期内无法实现《募集说明书》中测算的收益。

22新泰01、23新泰01、23新泰02均设置了分期提前偿还条款，公司已按时完成历次还本付息工作，未发生由于募投项目进展和收益变化影响债券还本付息的情况。此外，22新泰01由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，23新泰02由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，能够有效保障债券的到期偿付。

公司表示，募投项目进展及收益情况不及预期预计不会对日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。