中金安徽交控REIT发布2026年第三次分红方案，每10份派现0.88元
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睿思网讯：7月21日，中金基金管理有限公司于上交所发布中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内代码508009，简称中金安徽交控REIT）2026年第三次分红公告。
公告显示，本次收益分配基准日设定为2026年3月31日。截至该基准日，基金可供分配金额合计8814.89万元，本次实际分配总金额8800万元，占基准日未分配可供金额比例99.83%，对应分红方案为每10份基金份额派发0.88元现金红利。本次是该基金2026年度第三次分红，分配方案已由托管行招商银行复核通过。
按照基金合同约定，产品需将年度可供分配金额90%以上向持有人分配，每年分红不少于1次，本次分配比例符合合同相关要求。公告同时说明，基准日测算应分配金额与实际拨付金额或存在小额尾差，最终以注册登记机构规则为准。
本次分红权益登记日为2026年7月24日；场外份额除息日同步为7月24日，场内份额除息日为7月27日；场外现金红利将于7月28日发放，场内红利发放日为7月30日。本次分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。
分配方式方面，该基金仅支持现金分红，不提供红利再投资服务；本次分红免收分红手续费，依据财税相关规定，基金向持有人派发的收益暂免征收所得税。
公告提示，权益分派周期7月22日至7月24日期间，基金暂停跨系统转托管业务。二级市场交易规则明确，7月24日场内买入份额享有本次分红权益，当日卖出份额不参与本次分配。
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