平安西安高科产业园REIT拟9月28日网下询价 区间定为2.914至3.561元/份

睿思网讯：9月21日，平安基金管理有限公司发布平安西安高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告。该基金场内简称为"平安西安高科产业园REIT"，基金代码180107，将在深圳证券交易所上市。此前的8月13日，基金已获中国证监会证监许可〔2026〕2067号文准予募集注册。

公告显示，本次准予发售的基金份额总额为4亿份，由战略配售、网下发售、公众投资者发售三部分组成。初始战略配售份额为2.7556亿份，占发售总额的68.89%；其中原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购1.4526亿份，占36.315%，其他战略投资者拟认购1.303亿份，占32.575%。网下初始发售8720万份，占21.80%，占扣除战略配售后发售数量的70.074%；公众投资者初始发售3724万份，占9.31%。最终三类份额数量将根据回拨情况确定。

本次网下询价日为9月28日，询价时间9:30至15:00，通过深交所网下发行电子平台进行。询价区间定为2.914元/份至3.561元/份，申报价格最小变动单位0.001元，超出区间的报价将被视为无效。单个配售对象最低申报100万份，且为10万份的整数倍，拟认购金额原则上不得超过该配售对象9月22日的总资产或资金规模。

按照发售安排，9月22日至24日开展网下路演推介。拟参与询价的网下投资者须在9月24日中午12点前完成中国证券业协会网下投资者注册，并通过中国银河证券公募REITs网下投资者资格核查系统提交核查材料，逾期将无法参与。9月29日确定认购价格及有效报价投资者名单，发售公告预计9月30日披露，募集期预计为10月14日至20日。

限售期安排上，原始权益人或其同一控制下关联方战略配售份额中，相当于发售总量20%的部分自上市之日起锁定不少于60个月，超出20%的部分锁定不少于36个月，持有期间不得质押；其他专业机构战略投资者锁定期不少于12个月。网下投资者获配份额实行差异化流通安排：若剔除无效报价后网下拟认购总量不超过网下初始发售份额的100倍，上市前三个交易日可交易份额不超过获配份额的50%，第四个交易日起全部流通；超过100倍的，获配份额自上市之日起即可全部流通。公众投资者认购份额无流通限制及限售安排。

认购费用方面，公众投资者场外认购金额不足500万元的，认购费率为0.30%；认购金额500万元及以上的，按每笔1000元收取；场内认购费率由深交所会员单位参照上述费率结构执行，通过基金管理人直销柜台认购不支付认购费用。战略投资者和网下投资者不收取认购费。基金为封闭式运作，无申购赎回机制，不收取申购费、赎回费。

公告还列明了中止发售与募集失败的具体情形。询价阶段，若网下投资者拟认购数量合计低于网下初始发售份额、认购价格未达原始权益人预期，或原始权益人、基金管理人、财务顾问未能就定价达成一致意见，基金可中止发售。募集期满，出现份额总额未达准予注册规模、募集资金不足2亿元或认购人数少于1000人、原始权益人关联方未按规定参与战略配售、扣除战略配售后网下发售比例低于公开发售数量70%等情形之一的，基金募集失败，管理人将在募集期限届满后30日内返还投资者已缴款项，并加计银行同期活期存款利息。

本基金管理人为平安基金管理有限公司，托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，财务顾问为中国银河证券股份有限公司。