股票杂谈｜TLP 家族一季度持仓曝光，原来美股走的是政策牛。

  

  

  

  

  这就有点触碰到市场的敏感神经了。。

  因为英伟达、苹果、博通、甲骨文这些名字，本身就和 AI、芯片、云计算、数据中心强相关。

  而在特朗普政府第二任期里，美国对 AI、半导体、数据中心、电力成本、对华科技管制都有强政策影响力。一个总统账户在同一阶段密集交易这些资产，哪怕程序上合规，也很难不引发市场联想。

  第二部分，加仓半导体链。

  除了购买利润兑现环节，TLP 家族还买了博通、德州仪器、新思科技、铿腾电子这些芯片链条公司。

  

  博通是做网络芯片和定制 ASIC的，新思科技、铿腾电子做的是 EDA 软件，德州仪器则偏模拟芯片。

  TLP 家族这个组合，很像是在押 AI 从单点 GPU，扩散到整个芯片设计、网络互联、基础半导体和先进制造生态。

  第三部分，抄底企业软件和金融股。

  甲骨文、ServiceNow、Adobe、Workday 这些公司也出现在新建仓或大额买入方向里。

  不得不说，在现在英伟达等 AI 硬件起飞的美股市场里，这是个反常识的操作。

  因为企业软件一季度正好被 AI 冲击压估值。市场普遍担心大模型会替代传统 SaaS，软件股还处在普遍回调中。

  但 TLP 家族的思维显然“与众不同”，他们在软件股下挫之中大幅吸筹，丝毫不顾及成本。

  不出意外，在 TLP 家族 的“助力”下，美股软件股在4月迎来大反攻——iShares扩展科技软件行业ETF 4月周线五连阳，就连一向看空科技泡沫的迈克尔伯利，也罕见出来为软件股站台。。。

  

  他主推的公司组合，包括Veeva Systems、Autodesk以及Adobe。其中，他格外叫好的Adobe，年内已经暴跌33%，甚至被视为AI颠覆风险的典型代表。

  

  不是哥，这真的有人会信吗？

  你很难不相信这个世界不是个巨大的局。

  除了软件股，TLP 家族还抄底了金融股，包括高盛、美国银行等金融公司证券。

  如果说想扶一把科技股 TLP 还算外行的话，要扶起来金融股，可就太容易了。

  减税、放松监管、推动并购、提高资本市场活跃度，这几条只要继续往前走，华尔街就是直接受益方。高盛吃的是投行、并购和交易活跃度；美国银行吃的是利率、信贷和经济周期。

  科技股还要看 AI 能不能兑现，金融股只要监管松一点、交易热一点、并购多一点，利润弹性就能出来。

  看到这里，似乎 TLP 后续的政策路线，也不难猜了。