【读财报】债基业绩透视：年内平均回报1.92%

新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示，截至5月27日，3400余只债券型基金（不包括今年新成立产品）整体表现较好，超九成收益为正，年内平均收益率接近2%。

其中，工银瑞信基金、民生加银基金、西部利得基金等旗下6只产品年内回报超10%，金信基金旗下金信民富债券A年内净值下跌超过10%。

根据基金2024年一季报数据披露，以利润口径统计，10余只债券型基金一季度实现利润超过3亿元，3只亏损超3亿元。易方达增强回报债券A的利润最高，达7.8亿元；光大保德信信用添益债券亏损最大，达6.72亿元。

剔除当季新成立基金，全市场债券型基金份额相比去年四季度末减少超320亿份，基金规模增长1300余亿元。其中，工银1-3年国开债指数A、嘉实中短债债券A的净申购份额超过70亿份，得到投资者的青睐。

 工银瑞信、民生加银、西部利得基金产品收益居前 

据季报披露数据，3400余只债券型基金在2024年一季度平均收益率约为1%，超九成基金实现正收益，业绩首尾相差超20个百分点。

2024年以来截至5月27日，债券型基金整体表现较好，平均收益约为1.92%。   

图1：截至2024年5月27日年内收益率表现较好和较差的债券基金

工银可转债债券今年以来回报约14.31%，表现较佳。该基金投资类型为可转换债券型，基金经理为黄诗原。截至一季度末，该基金股票持仓占基金总资产比为36.79%，重仓股主要集中于航空机场、医疗器械行业。此外，该基金总值的61.55%投资于债券，重仓债券包括浙22转债、南航转债等。

另外，民生加银转债优选A、西部利得鑫泓增强债券A等年内表现较好，净值上涨超过10%。

相较而言，金信民富债券A单位净值回撤超10%，前海开源可转债债券、东方可转债债券A净值回撤超6%，业绩表现欠佳。

 易方达基金利润靠前 光大保德信、天弘基金产品浮亏较多 

以基金一季度利润口径统计，10余只债券型基金实现利润超过3亿元。其中，易方达增强回报债券、易方达裕祥回报债券、中银丰和定期开放债券、中银证券汇嘉定期开放债券、易方达稳健收益债券规模超百亿，一季度利润超过5亿元。 

图2：2024年一季度利润或亏损超过3亿元的债券型基金

截至2024年一季度末，易方达增强回报债券、易方达裕祥回报债券的规模分别为171.36亿元、256.82亿元，一季度实现利润7.80亿元、6.79亿元。两只基金A类份额在一季度单位净值增长分别为4.93%、2.70%，均跑赢业绩比较基准。

相较而言，光大保德信信用添益债券浮亏超过6亿元，信澳信用债债券、天弘多元收益浮亏超过3亿元，投资者利益损失较大。

 总规模增长1300余亿 工银瑞信、嘉实基金等产品获青睐 

剔除当季新成立基金，2024年一季度全市场债券型基金份额相比去年四季度末减少超320亿份，基金规模增长1300余亿元。   

图3：2024年一季度净申购或净赎回份额高于50亿份的债券型基金

部分产品遭受投资者集中赎回。6只基金一季度净赎回超过50亿份，其中国寿安保中债1-3年国开债指数A净赎回84.79亿份，华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式、招商添兴6个月定开债净赎回超70亿份。

部分产品依旧得到投资者的较大申购。10余只基金一季度净申购超过50亿份，其中工银1-3年国开债指数A、嘉实中短债债券A获得净申购超70亿份，位居前列。

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