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5-26 复盘 —— 下周行情展望,月末能否迎来转折?

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股心股心 2024-05-26 21:45:38 7595
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20240526复盘

                                                      盘面综述

指数调整,上证后半周破平台。前面反复提示了月末压力,这里有所体现,而行情暂不具备持续走弱的基础,短期反而可以注意冰点附近的转折,大概率在下周的前半周出现,对应的是急跌博弈的机会而非恐慌。正丹股份周五新高则意味着老周期仍未结束,但当下已有高低切换,后续的新老更替都是绕不开的,冰点博弈之外的机会在后续的低位新方向。

                                                大局观和板块热点

市场的连板高度压制在5板,南京化纤、我爱我家、金瑞矿业等也出现补跌,结合近期的低迷连板家数,这里的接近冰点的状态,但距离结束退潮还需要一个过程。20cm端,在正丹股份10倍股效应带动下优势明显,英力股份、雷曼光电等,这种优势仍会存在惯性,短期去弱留强。30cm端后半周有所改善,老人气股和电力,保持着套利的合理性,后文会做说明。

电力,周五走到小高潮,电改在涨价之后成为新逻辑,前面也说过包括电网出海,是看好部分品种走趋势的。上海电力、吉电股份体现容量,明星电力、西昌电力注意二波的强度。光伏,周中集体表现后换手2天,下周前半周也是临界点,TCL中环、晶澳科技,东方日升、金刚光伏等留意局部的选择,这里是N字反复的预期,前面也说了机构大幅配置的概率有限。AI,后半周在英伟达持续走强下是低于预期的,新易盛新高之后也走了反水,不过CPO、PCB中具备核心业绩的品种也是跌幅可控的,题材端注意冲高回落的铜缆、AIPC的反馈,华丰科技、英力股份等,另外应用端的部分品种也开始具备配置的性价比。

地产,在持续表现后周五早盘直接转弱,我爱我家、渝开发等直接跌停。这里板块不至于直接结束,注意保利发展、万科的中军带动,城建发展、金地集团等机构介入的,德必集团、三六五网等20cm弹性的,以及部分城投、城镇化反向,应该至少会有1-2个活口出现。涨价,正丹股份继续表现主要出于弱势的抱团,以及周期类的北方铜业、华钰矿业等,都有反复活跃,只是除龙头外的新高、加速多是卖点,而非博弈二波。低空经济,周五也是杀跌,前面结合着万丰奥威、中信海直和老周期尾期,多次提示了风险,释放后会有反抽,但力度上应该很有限。

                                                   明日策略和关注方向

机会:主板留意低位的试错,关注1进2,前排的参与,弱转强或是卡位来找预期差。20cm端继续留意首板,只看前排的辨识度。30cm端继续留意首板放量后的套利。

中线方面,仓位有小幅的上升。减部分电力,加部分地产、AI、油气等,分歧回落不悲观。这里指数月末走弱,本身也是风险释放的过程,随调整深入,性价比也会提高,寻找急跌博弈的机会而非反弹后再去追涨。情绪上面临新老更替,由于指数偏弱,老周期的部分抱团比预期的要更加持续一些,激进的仍可寻找买在分歧的机会,稳健的则可以等待指数稳住后的共振,供参考。



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