6-2 复盘 —— 下周行情展望，月初能否重拾升势

20240602复盘

                                                       盘面综述

五月市场冲高回落，先是突破四月箱体，而后月末出现调整。这里比预期要弱一些，但并未打破整体震荡的格局，后续的焦点是缩量状态何时打破。情绪周期则是围绕十倍股正丹股份展开，老周期围绕朗源股份，以及低空经济、地产等展开，而退潮阶段则围绕英力股份，AIPC、半导体等进行博弈，目前为止月末退潮未完结，市场的交易难度仍然不小。

                                                  大局观和板块热点

10cm的连板接力处于低迷状态，郴电国际、航天晨光只在4板高度，而正虹科技、万方发展的补跌都在持续，上海贝岭、吉电股份、明星电力等有局部反包的赚钱效应在。20cm端，则是延续着活跃度，英力股份接替正丹股份，众智科技、扬帆新材、西测测试、陕西华达等也有走强。30cm端仍偏低迷，但前期活跃的凯华材料、亿能电力等并未连杀，后文会做说明。

卫星，部分标的和前期低空经济重合，走商业航天的逻辑。航天晨光作为10cm高标后半周走强并不容易，陕西华达、天银机电等也是有所挖掘。另一块是AIPC，最近事件刺激较多，光大同创、春秋电子等反包表现，以及万祥科技、信音电子等。这两块都仍需要注意周末发酵后兑现的压力，毕竟题材都是属于新老之间的状态。其余的，半导体，从光刻机到三代半导体，资金还是容易聚焦到20cm趋势，扬帆新材、台基股份等，以及机器人，熟悉的思路围绕减速器、丝杠、电机等方向，当下的泛科技是在逐渐走强的，但还是以轮动发挥居多。

电力，周五弱于预期，中军吉电股份大资金兑现，活跃品种也是补跌两天，深南电活口，大市值留意分歧后能否维持住趋势，板块也需要和前面的主升做区分。包括电网出海、光伏，以及赛道属性的新技术，后面也是聚焦到少数品种的趋势上来。涨价，正丹股份周五止跌回升，后面大概率有二次回探确认的动作，对应的也是不少老周期的品种，小金属、化工等细分，低空经济，地产等分支，跌多跌急的都有修复反抽的预期，而反抽后是用来做兑现的，华钰矿业、万丰奥威、保利发展、宝丽迪等等，有一定的风向作用。

                                                     明日策略和关注方向

操作：小仓打板深N电，按计划试错10cm的前排，其实类似的也有香江控股，板块效应上其实都比较一般溢价也难说。

机会：主板留意低位的试错，继续关注前排的反包，主要看辨识度，根据风偏试错。20cm端继续留意首板，前排的参与。30cm端如有放量后的确认，也可以关注。

中线方面，仓位基本上维持。化工、地产老周期，近期活跃的电力、半导体均有参与，这里是轮动的思路，多做套利多做滚动。这里指数留意月初能否产生变化，延续月末下行的空间有限，而反抽又比较难获得量能的支持，仍需多些耐心，不悲观。情绪上新老更替，但正丹股份对于热点的影响依然在，10倍股之后仍会有不错空间的阶段龙头出现，目前看仍是聚焦在20cm的创业板，所以对于板块活跃的前排也更加需要聚焦，供参考。