10-17 复盘 —— 高位分歧加大，指数如何止跌

20241017复盘

指数走弱，上证延续涨跌相间规律，但重心逐步下移。目前3100-3200区间支撑仍在，如有连续急跌是不悲观的，但偏弱的震荡也预示着需要更多时间消化上方压力。以双成药业、银之杰和常山北明等为代表的人气股分歧、波动加大，昨天也说了多留意新老更替，一些过山车走势的个股利润并不好带走，其中有量化参与的缘故，本质上还是存在恐高。

重组，是当前的热度所在，这在金融、科技分化加大时更明显，光智科技、经纬辉开、富乐德等科技类重组仍在打高度，包括尾盘天地天的双成药业仍能封住，作为走二波的品种超预期。昨晚网络安全也有催化，走成自主可控的分支，任子行、国华网安等，包括午后海外大模型关停也刺激了昆仑万维等AI应用的表现，这里的活跃度是很高的，毕竟鸿蒙已经打开了高度。深圳华强老龙头也走出反抽连板，尾盘也有资金做了大众交通，对应海思、车路云等活跃，这里的思路也是潜伏老辨识度为主，拉高兑现。

金融，留下的是银之杰、海通证券，也都是重组、股权的属性，昨天的地产也是比较合理的迎来了兑现，后面基建、消费等也是类似的思路，题材属性的AMC、CIPS也是分化加大，在会议和ZC预期落地前都还会有反复。北证，一度出现10%强度的活跃，本身JG压力小一些，艾融软件、天马新材等也打出了高度，不过小高潮后也是分化明显，毕竟月初的涨幅也不小。

操作，博弈北证，卖出了鸿蒙，金融、基建，低吸了车路云、低空经济、光刻机等，按照先手的思路来把握轮动。这里指数偏弱，但下方的空间有限，多留意急跌低吸机会，后续对于重组和业绩预增等逻辑多做留意，避免分时的追高和博弈人气股的加强，供参考。