12-23 复盘 —— 微盘股再度大跌，后续怎么看？

  20241223复盘

  指数调整，微盘股大跌。周末各种各样的小表格提示风险更制造风险，其实上周二微盘股大跌时也提示了还至少会有余震，并不排除演化成去年1月份，这种风险依然存在，但同理也依然有可能演化成类似当时的所谓黄金坑，前提是先控制住回撤。指数这里下跌空间可控，重点看小票的运行节奏，明天连杀的话是博弈点，修复则看跌停板能否迅速减少，注意节奏。

  字节，周末挖的很深，吹的也很凶，早盘高开后出现分歧。目前看还是算力端强势些，城地香江、润泽科技、兆龙互连、麦格米特等，大票兆易创新、寒武纪等前面走的急分歧是合理的，后面也依然是年底附近抱团的选项。应用端的AI眼镜节奏相似，无论SOC、ODM还是玻璃晶圆，或是品牌渠道等环节，核心品种都还在趋势之内，板块前期也是进二退一的打法，这个阶段留意抗揍且率先回流新高的趋势机会。

  电商，港股微盟集团冲高回落，青木科技保持承接，这一块首次分歧还会有反复，目前看基本上是围绕着AI电商后续有无爆品的催化，结合消费端的首发经济，上海凤凰有反核动作，不过中百集团没有成功，不少都是微盘票类似遥望科技、天娱数科也是补跌的比较严重。钻石，结合着半导体的热度日内有独立表现，不过黄河旋风、惠丰钻石等都是前期博弈过的品种，二波难度不小。金融、重组等，后面微盘股稳住后，仍是有可能和指数的反抽共振的，留意短期逆势的。

  操作，博弈和加仓部分AI算力、应用，低吸部分电商、钻石，减部分北证、重组。这里指数由于超级权重护盘、小票年底恐慌形成分化，节奏上注意不可持续，但战略上需考虑切换，微盘自身的弹性是双刃剑，情绪端贴近小冰点，比较好的方式是明天再杀一杀年末会以修复回升居多，直接反弹的话则需要继续注意余震的压力，注意节奏，供参考。