12-26 复盘 —— 情绪迎来回暖，跨年行情需要聚焦

  20241226复盘

  指数震荡，但黄白线来到良性状态。年底还有3个交易日，有模仿之前月底小趋势的预期，盘面上的容量票、机构量化混打的节奏也在开启。量能端仍是偏收缩，意味着修复后更要聚焦，资金基本上围绕的是AI算力+眼镜+机器人，和消费+首发经济两条线，其余只是穿插表现为主，短期有望脱离过去几天普涨普跌交替的状态，机会也会多起来。

  算力，日内全面加强。铜缆仍是核心，AEC的几个核心博创科技、兆龙互连、沃尔核材都是持续打出空间，这里是有望先行走出1只挑战异动的品种的。液冷、电源方向，实锤的品种也都给到不错的强度，欧陆通、麦格米特持续加强，科泰电源、润禾材料等也得到资金挖掘，这里和储能、数据中心等重合度比较高，不少品种本身的业绩和位置也是具备吸引力的，最近今天公司出来交流的也比较多，前面是字节，盘中有小米后面还会有其他巨头的动作来强化确定性，但仍需注意节奏。应用，目前主要集中在AI眼镜，明天有深圳的会，下月初有CES展，端侧AI、SOC给到强度依然不错，也是机构的风格，亿通科技新品催化，前期的趋势品种也多数在延续表现。

  机器人，仍是围绕宇树分支为主，资金挖掘了曼恩斯特顶了一字，这里也是做新为主。前面的人气股建设工业炸板后仍有正反馈，南京化纤新高后分歧，决定胜负的是买点，而这些对于老周期的止跌都是有帮助的。消费，抖音也加入到送礼物的环节，围绕电商、微信小店的品种也是顺势得到了加强，包括中百集团早盘也是给到了加强，明天港股回来微盟集团的打法仍需参考，前期的一批零售、较早纳入首发经济的一批，也是在分歧后有部分品种走强的。另外就是金融，只适合做先手潜伏，与指数共振盘中拉高时也就是兑现点了，注意博弈的特征。

  操作，博弈AI算力、应用，低吸部分机器人、消费，减仓北证、半导体。这里指数随时间来到年末，基本上是以博弈图形为主，风险可控的同时需要注意节奏，且后续年初可能有局部压力。情绪端有回暖，但后续仍需留意反复，而对于趋势、机构量化相关的方向，买在分歧卖在一致的思路也会在大多时候适用，供参考。