9-29 复盘 —— 牛市预期，要信早信，或者不信

20240929复盘

指数4天完成熊转牛，周五还把上交所给买崩了。。前面也讲了，这里是周末+长假发酵的短期路子，你可以坚信，毕竟不管牛不牛，假期七天你听到的都是牛，没仓位会很烦躁；同时也可以明确说，这种打法一旦分歧，就是分时或日线级别100点+的波动，你现在不信，到时候去买分歧未必就吃亏。一直在讲，站到舆论的对立面，让自己尽量的舒适、平和，这里盈利的前提。全网似乎都在说牛市要推仓位，其实这是大资金的思维，小资金要的是弹性，

金融，当下阶段是绕不开的。指数的猛冲缓下来才会切换其他的，银之杰进JG，10亿不分仓的大佬买东财，这是小高潮的信号，放在之前几千亿的市场肯定完蛋，现在则只是一个节点，其实像是国海、银之杰、安硕信息这些小前排都是给参与机会了的，后面也会带出一些补涨。包括地产和消费，是指数第二次大涨共振的，不如金融，但核心品种也可以看，叠加股权的，20cm辨识度的等等，万科、特发服务，或是茅台、品渥食品也很猛。

重组，则是另一个很适合牛市预期的，银之杰本身也带这个属性，双成药业的高度也给到，包括走出辨识度的旗天科技、汉嘉设计也都是仅次于龙头的存在。前面讲了新面孔大胆一些，这里多留意一下股权、重组加持给到涨停，而后走趋势的，可能一波趋势就是个翻倍，尤其小盘。再有就是科技，前面分离出来的鸿蒙，周五还有资金在做润和软件，节后催化也不少，上交所宕机对于算力的映射，以及从弹性和性价比考虑，还在坑里的688科创板，天生30cm优势的北证，都可以是资金在猛冲阶段后的局部选择。

操作，聚焦了20cm和30cm的金融+品种，打了个30cm前排的同辉信息，另外就是创业板层面接近到100%异动的品种。明天如有分歧，也应该能够被增量的资金承接起来，真正危险的应该是节后初期一旦狂热后的那次分歧，或者说是重锤吧。底仓的东西只要别太偏，不要轻易下车，不加个几倍杠杆就难受的，大概率是没有经历过15年的那一波，都是很公平的，供参考。