理解行情节奏,看懂热点酝酿
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从极度高涨,到衰退、低落、极度悲观,再逐步恢复、变热,又到极度高涨。在没有更超预期的宏观数据或政策前,市场就是“涨出来风险,跌出来机会”。开年这一跌,不代表全年走熊,反而跌了之后,投资者对宏观预期降低。有利于从实际角度出发思考问题。1月经济数据之后,1月部分企业会陆续迎来业绩预告,其中权重和龙头股的业绩预告利空在指数中有所反映。这样,我们也看到指数有冲高回落,并不是那种快速反弹的。
从A股的日历效应来看,岁末年初(12月到次年1月)期间大盘和价值风格往往占优。2010年以来岁末年初时上证50跑赢创业板指的概率为70%、超额收益均值为5.6个百分点。2005年以来岁末年初时沪深300跑赢中证1000的概率为70%、超额收益均值为4个百分点。最近我们也看到了权重股异动,如果节前权重完成指数筑底,节后就会有个股唱戏的舞台了,这个脉络还是值得股民重视的。
有人开玩笑说,能赚到钱的基金往往是大家“花10块钱试试水的基金”,为什么?因为这些往往会被遗忘,从而通过长周期实现了收益。隐藏两个因素,第一是市场的诸多诱惑阻碍股民执行正确思路。第二是作为普通人必须依托的就是长周期,很多因素必然发生,回归强势、景气因素是必然的,赚钱的基础。今儿微博订阅文章《影响股息/红利模式的关键指标与意义》做了分析,研究指标为了更好地执行,股息/红利博弈的关键是时间,种一棵树最好的时间是十年前,其次就是当下,这才是需要股民明确的,先解决0-1的因素。完成初期时间积累,收回成本,那就是如同巴菲特的可口可乐一样,零投入可以定期获得现金流,就不存在任何的止盈因素,其价值从现金流折现角度是无限大。
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