反复调整与修复中的股民策略

  反复调整与修复中的股民策略

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  　　如今要先梳理市场内外部大环境的一些变化，美伊冲突进入和谈周期，有反复，但大方向还是结束战争；A股量能连续破2万亿元，进入低交投状态，市场趋势从多头转向调整周期，大的缺口回补是大概率，但对股民来说，要面对的是趋势变化之后，资金的减仓、调仓，以及个股与指数的不同应对策略。后续要观察市场修复的进程，尤其是盯紧增量资金与热点持续性这两点。量能检验反弹真伪的最好指标。而市场局部流动性缺失，这是自身无法抗衡的，只有注入流动性才能解决，近期宽基指数申赎方面有变化，国家队大幅赎回之后，近期重新呈现净流入，后期需要判断增量资金的情况，由此决定热点性质。

  　　A股大的缺口必补规律还是有效的，更耐人寻味的这一周小的缺口都回补了，消除了向下的，后期指数调整后还会回去的，但一批个股大概率回不去高点了，这就是个股模式和指数模式的差别。不要总以各种牛来逃避操作问题，或者说跌了就说熊市来忽略市场机会，我们还是要抽丝剥茧看懂相关机会与风险。市场低迷周期，个股破位后调整会有大幅分化，指数布局机会明确，所以均衡配置更适合如今市场频繁巨震的周期。每一次大跌后的反弹，都是考验不同板块与行业 “弹性” 的时候。我们梳理指数方面也看到，两类品种表现最好，一类是反弹不是靠前，但回撤小；另一类是高弹性，回撤大但修复快，值得布局。

  　　市场都看好机器人板块的时候，我们提醒了大家并不是机会，因为资本的视角和股民、普通人是不一样的。外部越嗨，资本越冷，机器人不是娱乐的工具，人形的意义在于具身智能，而不是提前设定好的程序表演，automatic不是autonomous，所以我们告诉大家人形机器人炒作的真正机会点和相关时间窗口。今儿文章《人形机器人2026年炒作路径研究》做了分析，整体来看，人形机器人产业是集成了高端制造、人工智能、传感技术等多种前沿科技的综合性领域，但请注意目前仍处于实验室走向商业化应用的早期阶段，只是0-1，并没有实现1-100的阶段。其产业链结构与特斯拉新能车产业链有非常相似之处，所以，这里面博弈还是大有门道的。