科技内部分化，非科技整体走强

  科技内部分化，非科技整体走强

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  　　如今主板强，双创弱，这是源于热点的变化。目前创新药继续发力，业绩报支撑，的确是很有底气的，其余非科技板块也都有活跃，茅台带领消费板块也有上行，这些都推动沪指继续修复。尤其是科技硬件走弱，中际旭创、兆易创新等领跌；AI应用端活跃，很明显，科技内部是有切换的。实际上，从最新出炉的8月券商金股方面，不再扎堆电子、电力设备及机械设备等行业，而是有了更多的选择。

  　　由于之前科技板块的抱团极致，因此当重仓方向遭遇集中回撤，赎回压力倒逼被动减仓。过去一月，科创50指数单月下跌25.90%，电子行业跌幅达34.72%，通信行业跌31.90%；煤炭、石油石化、银行分别上涨14.29%、12.63%、11.57%。因此，如今市场进入多元均衡新阶段，科技板块躁动，一些短线游资和套牢筹码之间形成博弈；非科技板块则是持续轮动活跃，形成较好的赚钱效应。

  　　近期分析了诸多非科技板块的机会，不同思路却有一个核心：科技板块抱团瓦解，热点缩圈，而资金重新回归非科技，让非科技板块有了价值回归。这里面有高股息品种，有消费，有周期板块，也有类似医药这样本身基本面良好的行业机会，那么，我们也尝试推演其反弹的位置，明确博弈策略。今儿微博订阅文章《非科技行业各热点反弹性质与机会空间梳理》做了分析，非科技绝不是要替代科技，也不太可能，之前科技抱团是空前的；也不会有逼空，市场群体调整时，非科技也会回落，但整体来说是一种修复，修复之前风格漂移的悲观与回落。而很多行业并没有实质基本面改善，这种反弹后也就到位了；业绩报因素是提高重心的关键；还有资产配置因素也会推高相关品种。