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涨疯了!半导体股逆市起飞,“科特估”成掘金大爆款?

格隆汇·港股那点事格隆汇·港股那点事 2024-06-20 16:06:02 2019
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市场疲靡之际,芯片、半导体板块却逆市起飞。


今日,港A半导体概念强势爆发。截至收盘,晶华微、锴威特20cm涨停,东晶电子7连板,格利尔等多股涨停。港股宏光半导体涨超10%,晶门半导体涨超4%,中芯国际、上海复旦跟涨。



资金流向上看,A股半导体及元件板块目前净流入23.11亿元,为资金净流入最多的板块;其次是国家大基金持股及中芯国际概念,分别为9.11亿元、7.88亿元。



在半导体产业链的拉动之下,科创板行情火爆,今日科创50也逆市上扬,收涨0.46%,A股其他主要指数则均处下跌态势。



“科特估”的风来了


近来,“科特估”持续受到市场关注。


昨日,科技创新迎两大利好。证监会发布“科创板八条”,进一步突出科创板硬科技特色,更好服务科技创新和新质生产力发展。


证监会主席吴清表示,要积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场,围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支持政策,引导更好投早、投小、投硬科技,促进“科技-产业-金融”良性循环。


当天,国务院办公厅又印发了创投" 十七条”,围绕创业投资“募投管退”全链条,提出有关多渠道拓宽创业投资资金来源、优化创业投资市场环境等方面的相关举措。


一日之内,两大重磅利好政策来袭,直接引爆了今天的科创板。


而半导体作为前沿科技的重要方向,首当其冲地成为市场青睐的对象。


另一方面,近来半导体行情热情一直有增无减。


英伟达前两日一举登顶成为了全球市值最高的公司,半导体厂商成为这轮“人工智能革命”的主要受益者。


“英伟达行情”风暴也从美洲刮到了亚洲,无论是日韩股市的半导体股,还是台股的台积电等芯片股都迎来了大爆发。


而港A的半导体芯片股也不例外。A股半导体板块自2月初来累计涨超20%,港股半导体板块自4月下旬其一路上扬,目前累计涨超42%。



掘金“科特估”?


眼下,半导体热潮正热火朝天。AI的急速狂飙正大幅提高半导体、芯片的销量。


据美国半导体行业协会(SIA)数据显示,4月全球半导体销售额同比增长15.8%,环比增加1.1%,达到464.3亿美元。


这是2023年12月以来首次出现环比正增长,显示行业去库存取得进展,销量进一步恢复。


此外,据WSTS的最新预测,全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长:2024年预计增速至16%,2025年将实现12.5%的增长。


但供不应求、产能吃紧也成为了行业的现状,产业链的涨价潮正扩散开来。


早些时候,英伟达、AMD、高通、台积电等计划涨价的消息已经传出。


据悉,台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中,台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。


以台积电N3E打造的高通骁龙8Gen4也预计将大幅涨价在25%-30%左右。


华虹半导体也被传涨价,摩根士丹利称,华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过了100%,预计在下半年可能会将晶圆价格上调10%。


对此,国泰君安表示,随着半导体周期底部已现,库存已回到合理水位,涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散,价格边际修复持续加强。


对于A股市场来说,随着“科特估”概念持续升温,科技行业估值或重塑在即。


光大证券表示,掘金“科特估”,“科特估”核心产业方向可以分为自主可控、前沿科技以及高端制造三类。


该行指出,“科特估”顺应政策对于新质生产力的支持。国内科技产业当前整体估值明显低于海外,中期来看存在显著的重估空间。


当前来看,无论是PS估值,还是PB估值,我国科技板块均明显低于美国科技板块,由于国内科技产业发展成熟度低于美国,这种估值的倒挂并非是正常现象。增量资金缺乏导致的存量博弈可能是另一个影响因素。


伴随新质生产力政策的持续推进与加码,我国硬核科技股有望迎来一波估值重塑。


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