特朗普又搞事了，国台办发布利好了，稀土龙头涨价了！

这个周末全世界最关心的事儿，就是美伊谈崩了！本来这是预期内的，哪有一次就谈成功的，股民都表示情绪稳定。

但川普马上动手了，封锁霍尔木兹海峡。两个土匪一起拦海收钱，这下局势就变得有点复杂了。接下来是继续打？下周大A继续掏军费？

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爱股君认为，这一轮是双方第一次正式亮底牌，两边都没退，拉锯战才刚刚开始。接下来就是边打边谈，轮流让步；要不耗到伊朗国内受不了，要不耗到老美代价难以承受，否则难以结束的。

但既然开始谈判了，双方都大致知道对方“底线”了，局势就会相对可控。走极端的可能性不大！

对A股来说，整体对中东慢慢脱敏了，但相关板块对高油价+海峡很难脱敏，所以还是有影响的。现在美伊争夺的核心是海峡，估计又要来一番极限拉扯了。

总结就是：这次谈崩对A股不算利空，当然也不算利好，影响中性吧。但特朗普搞事情，会给市场造成一定的压力，这是要注意的！

毕竟，本周美股涨的很疯狂，标普创11月以来最佳单周表现，纳指更是连涨8日。A股沪指已经回到4000附近，创业板也创下4年多新高了...！现在大A这个位置有比较大的阻力位，下周大家还是要控制一下仓位。

1、特朗普又搞事！称美将封锁霍尔木兹海峡

老川宣称即刻起，美军将“开始对所有试图进入或离开霍尔木兹海峡的船只实施封锁，并将拦截在国际水域向伊朗支付通行费的船只，同时清除伊朗在海峡布设的水雷。

点评：在美伊谈判无果之后，川普又搞幺蛾子，要封锁霍尔木兹海峡！阻止所有的船只经过，包括伊朗的船只。

之前川普提出跟伊朗一起在海峡收费，被伊朗拒绝了，直接恼羞成怒。现在美伊要霍尔木兹海峡争夺战，谁会是那个赢家呢？

对伊朗来说，只需要几十枚水雷、几架无人机，成本可能也就几万美元，海峡事实上就被瘫痪了。对美国来说，他自己不依赖霍尔木兹海峡，但亚洲、欧洲的小弟都指望从这走呢，估计心里又要MMP。

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本来国际油价暗盘没怎么涨，大家情绪比较稳定；但川普搞这一出，油价又狂飙了5%！明天各国股市不会又为中东战争买单吧，尤其A股、港股。

川普的想法是，阻止伊朗的原油运出去，切断伊朗的经济来源，逼伊朗就范。但副作用是油价可能暴涨。如果海峡一直不正常开放，全球经济和股市今年都要喝一壶大的！

2、证监会发布创业板改革意见

周文盘后，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》，增设创业板第四套上市标准。

点评：周五创业板创2021年12月以来新高，盘后一系列改革利好落地，说明聪明资金真多啊。这个改革重点有这么几个。

第一、提高包容性和吸引力，积极支持优质未盈利创新企业和新型消费、现代服务业等领域优质企业发行上市。

第二、进一步深化投资端改革，在创业板引入做市商、推出更多创业板相关ETF和期权。

第三、增设创业板第四套上市标准 引入收入复合增长率、研发投入等成长性、创新性指标。

很多人的看法是，IPO要加速，场子要扩容，这算不是利好反而是利空。爱股君不这么认为，当这个场子承担更大的责任，是没有理由不搞好的！

我们市场牛市从来都是有目标的，这一轮一是要刺激大家消费，二是为科技股（这次加了新消费+现代服务业）上市融资！对应的是我们科技+内需的两个需求。

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多说一句，我说是利好不代表创业继续狂飙，周五这根大阳线有资金提前知道了！加上近创业板涨幅太大，下周冲高反而要小心点了。

3、中央台办受权发布十项促进两岸交流合作的政策措施

据新华社报道，为推动两岸关系和平发展、增进同胞亲情福祉，经商有关部门，中共中央台办受权发布十项政策措施。

点评：周末国台办发布10项惠台利好，两岸融合进入加速度时代！这波红利是真的用心了。

爱股君看了下，核心是聚焦福建与金马“四通”（通水、通电、通气、通桥）、全面恢复两岸直航与赴台个人游、便利台农渔产品入陆等等！政策力度显然超预期。

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从A股的角度，福建本地股迎来强催化，主要是基建、港口、厦门/平潭本地股，最易获资金追捧。还是就是两岸产业链供应链，尤其是电子、半导体相关行业！对我们个人来说，以后去台湾旅游也方便了，会带动两岸文旅相关的板块。

4、稀土两大巨头宣布：提价

周五晚间，包钢股份、北方稀土均发布相关公告，上调2026年第二季度稀土精矿关联交易价格！本次涨幅创下了新高，并且连续第7个季度上涨。

点评：国内稀土龙头又涨价了，二季度环比大涨45%，并且连续7个季度上涨。这个涨幅确实很猛的！

涨价的原因，一是国内严控开采配额、严查私挖乱采，供给端持续收紧；二是出口管制，全球稀土供给缺口扩大，三是需求端更是全面爆发，新能源车、低空经济、机器人、军工产品都需要稀土。

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中信证券预计，2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大！现在咱们掌握定价权，稀土也成为国之重器了。稀土板块也可以继续重视，除了包钢股份、北方稀土，还有广晟、中稀、金力、宁波等等。

5、公募基金加大布局券商股

公募基金2025年年报披露完毕，行业整体持仓路线图清晰呈现。从整体持仓规模看，公募基金对券商股的配置热情显著升温。

点评：从2025年报看，50家上市券商股均获公募环比加仓。有两个特点，一是机构对券商整体仓位见底，还有空间；二是头部券商受追捧。

即使周五大涨，非银PE也在历史0.53%的百分位。毫无疑问，现在券商估值在历史地位，但行业盈利处于上升周期。券商板块作为“牛市旗手”，估值肯定要慢慢回归的！

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但券商个股太多，行业同质化竞争严重，也需要筛选。一方面是中信、中金、华泰等传统低估值头部大金融，一方面是重组预期+互联网金银基因的特色券商。

周末侃市：

其它的消息。

香港首批稳定币牌照发布。首批只发了2家，而且内资银行或券商没有获得牌照，说明还是非常谨慎。

周五港股稳定币概念、A股数字货币都异动了，但持续性非常一般。主要是内地机构没拿到牌照，想象力不够！

A股将告别5%涨跌停板。以后主板st也要由5%要提高到10%，创业板是20%。这一定程度是会改变A股的生态，就是小盘连板会越来越难的，资金开始追捧有业绩和预期的大票，这个风格大家可以继续观察。

北向资金一季度净流出142亿元。高盛、大摩们天天吹，说非常看好A股！但外资一季度还是出逃的，持有市值从2.59万亿元小幅降至2.58万亿元。

老外的十大重仓股，宁德时代、贵州茅台、美的集团、招商银行、中际旭创、北方华创、紫金矿业、汇川技术、思源电气、中国平安。

今年一季度增持的前10，宁德时代、中际旭创、天孚通信、新易盛、世纪华通、贵州茅台、沪电股份、中微公司、中天科技、源杰科技等！

一句话总结：老外对A股宁德+茅台+易中天是真爱，加仓的重点是科技股，外资是懂A股的。

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阿联酋阿布扎比王储哈立德将访华。今天下午官宣的，估计主要谈三件事，一是美伊冲突，二是阿联酋自身的安全，三是可能加大对中国投资！

大家知道，这次伊朗战争对阿联酋影响很大，迪拜房价一度暴跌。对A股来说，这两年中东土豪“”的钱流入是加速的，这绝对是好事。

王石发博回应“被抓”传闻。老王当年也是大佬级的企业家，现在总是传要出事！造谣者该付出代价的，当然也怪万科不争气，各种破事。

OpenAI首席执行官奥尔特曼豪宅遭袭。好家伙，一个20岁的男子凌晨把奥特曼的豪宅给炸了；炸完奥特曼家，又差点炸了OpenAI大楼。

现在不只是国内，美国那边大家也有AI焦虑。科技不是为了更好的生活吗？但现在巨头的钱都去烧AI、数据中心了，裁员潮下消费反而更差了。

有基金经理扛不住了 开始追光。这个基金经理本来搞消费的，但跌跌不休。于是心态炸裂了，开始往TMT领域（光通信）调仓，但光通信领域都翻了10倍，现在调仓胜算很大么，真不好说。

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下周有2只新股发行。分别为周一：鸿仕达，周二：联讯仪器。打新这种无风险刮彩票，大家还是要坚持的！万一中了个大的呢。

妹子说，明天都好运吧。