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盛文兵:美联储降息预期金价攀升,供应中断威胁油价五连阳

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盛文兵盛文兵 2023-12-20 11:04:12 4081
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周二,美元指数在美盘前时段跳水,并一度逼近102关口,最终收跌0.38%,报102.11。 美债收益率小幅下行,10年期美债收益率盘中一度跌至3.894%的日内低点,而后收复部分失地,最终收报3.931%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.441%。


【周三交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

①07:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话;

②07:50 日本11月进出口;

③09:15 中国12月一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR);

④15:00 英国11月CPI,德国11月PPI;

⑤21:30 美国三季度经常帐;

⑥22:00 欧洲央行首席经济学家Lane讲话;

⑦23:00 美国11月成屋销售总数年化,12月谘商会消费者信心指数;

⑧23:30 美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报;

⑨次日01:00 美国芝加哥联储主席Goolsbee讲话;

⑩次日01:15 美国费城联储主席哈克讲话。

 

中东局势的发展成为本周的主要驱动因素。地缘政治紧张局势在红海地区滋生,而且情况似乎只会加剧。如果中东持续的冲突和紧张局势找不到解决方案,黄金将继续占据主导地位,并有更多收益。上周,美联储主席鲍威尔表示紧缩周期已经结束,为明年宽松政策打开了大门,并表示已经开始讨论降息事宜。然而,纽约联储主席约翰·威廉姆斯上周五反驳称,问题在于货币政策是否足够限制性。此外,美国早些时候公布的稳健住房数据未能推动美元走强。本周,美国经济日历将发布第三季度GDP最终数据,随后是美联储首选的通胀指标耐用品订单、核心个人消费支出和其他住房数据。这些数据将对市场产生影响并可能进一步影响黄金价格。美元的疲软以及美联储官员的鸽派言论支撑了黄金价格的上涨。多位美联储官员在本周采取了鸽派立场,大多数人谈到了2024年所需的降息幅度。唯一的反驳来自政策制定者巴尔金,他认为通胀比一般的美联储官员更为顽固。

黄金.png 

周二(12月19日),美元和美国国债收益率下跌,黄金价格按照预期在1小时上升趋势线支撑位稳步上涨。目前黄金价格在预期的美联储降息和地缘政治紧张局势的推动下稳步上涨。短线黄金继续关注1小时上升趋势线支撑位,出现企稳信号后加仓黄金多头。然而,市场仍需密切关注美国经济数据和美联储官员的言论,以寻找进一步的价格动向

 

胡塞武装分子对红海船只的袭击导致航线贸易的扰乱,这将对全球石油供应链产生一定的影响。许多公司不得不改变船只航线,这可能导致供应链中断和石油供应短缺的风险。因此,地缘政治风险是当前原油市场最需要关注的因素之一。由于红海地区的紧张局势可能会蔓延并影响全球经济,欧盟、英国央行和美联储的央行行长都表示对此表示关注。他们担心战争拖得越久,全球经济增长就越可能受到影响。此外,供应链中断和中东潜在的利差也可能对全球市场构成压力。美国周二宣布成立一个特别工作组,以保护红海商业免受伊朗支持的也门武装分子的袭击。这一举措可能减轻市场对红海地区的担忧,并提供了一定的稳定因素。加拿大炼油商帝国石油公司预计2024年上游产量将超过其2023年指导值,这可能导致WTI价格下行压力。加拿大能源承包商协会也预计2024年钻井活动将增加8%,这可能增加供应量并进一步压制油价。来自美国的大量数据和库存数据也可能对石油价格产生影响。市场将密切关注这些数据,以获取有关供应和需求平衡的线索。

原油.png 

也门与伊朗结盟的胡塞武装分子袭击红海船只,扰乱了海上航线贸易并迫使更多公司改变船只航线。周二油价按照预期在1小时上升趋势线上涨超1%,每桶上涨逾1%,延续了前一交易日的涨势,日线录得五连阳。今日继续关注1小时上升趋势线支撑位,出现企稳信号后继续做多。同时本周在剩余时间内,投资者应密切关注地缘政治风险以及相关的经济数据和库存数据。

 

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