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盛文兵:鲍威尔迷之演讲,红海风险持续增加

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盛文兵盛文兵 2023-12-21 10:30:20 6115
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周三,美元指数坚挺维持在102关口上方,盘中一度涨至102.54的日内高点,最终收涨0.3%,报102.44。美债收益率有所下行,10年期美债收益率失守3.9%关口,最终收报3.853%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.340%。

 

周四交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)

21:30:美国第三季度GDP季调后环比折年率终值(预估 5.2%,修正值 5.2%)

21:30:加拿大10月零售销售环比(预估 0.8%,前值 0.6%)

21:30:美国第三季度GDP个人消费季调后环比折年率终值(预估 3.6%,修正值 3.6%)

21:30:美国第三季度GDP价格指数季调后环比折年率终值(预估 3.6%,修正值 3.6%)

21:30:美国第三季度GDP个人消费核心价格指数季调后环比折年率终值(预估 2.3%,修正值 2.3%)

21:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估 21.5万,前值 20.2万)

21:30:美国12月费城联储制造业指数(预估 -3.0,前值 -5.9)

23:00:美国11月世界大型企业联合会领先指数(预估 -0.5%,前值 -0.8%)

 

美联储的货币政策转变增强了黄金的吸引力。鲍威尔主席表示,由于通胀回落,货币政策紧缩可能结束。市场普遍预计明年将降息75个基点。降息通常被认为是黄金的利好因素,因为它降低了持有现金和债券的收益率,使黄金这种无息资产更具吸引力。其次尽管美国经济在2022年表现强劲,但目前全球经济面临供应链问题以及新冠疫情的再次爆发等挑战,这可能限制了美国经济的增长潜力。在这种情况下,投资者通常会寻求避险,而黄金作为一种安全资产往往是首选。然而,押注黄金走强也存在风险。首先,美国经济的强劲表现可能限制了黄金的上涨空间。如果美国经济继续增长,并且通胀压力持续上升,投资者可能会更倾向于风险资产,而不是避险资产。此外,市场预期的降息步伐也可能不如预期,这可能对黄金构成一定的打压。尽管美联储鸽派转向增强了黄金在2024年继续走强的可能性,但投资者仍需谨慎对待。黄金作为一种避险资产,在经济不确定时具有一定的吸引力。然而,美国经济的强劲表现以及降息预期可能对黄金构成一定的挑战。

黄金.png 

黄金昨日展开拉锯战,震荡调整,今日关注黄金1小时短期上升趋势变现,同时短线关注1小时上升压力能否有效突破。今晚的美国数据是黄金突破的关键,今日一定要有耐心等待行情。

 

美国原油库存的增加对油价产生了压力。根据政府数据显示,美国原油库存在近期大量增加,并且产量也创下了历史新高。这加剧了人们对供应过剩的担忧,进一步打压了油价。此外,俄克拉荷马州库欣主要仓储中心的库存仍处于8月份以来的最高水平,也给时间价差带来了压力。这些数据的出现表明供应端仍然存在一定的困扰,可能会对油价走势产生负面影响。但是,红海运输通道中断的风险给油价提供了支撑。由于俄乌冲突的影响,欧洲买家避开了从俄罗斯运往亚洲的石油,使得红海成为了一个重要的石油贸易渠道。红海的重要性在近期更加凸显,尤其是在希腊建议商船避开也门水域后,相应的担忧加剧。红海运输通道的中断可能导致供应紧张,进而给油价带来支撑。另外,美国宣布了一个多国海军特遣部队的创建,旨在保卫该地区的商业贸易。然而,胡塞组织发誓将继续发动袭击,这可能对该地区的局势产生不利影响,进一步加剧了市场的担忧情绪。在交易活动减少的圣诞节假期前,市场可能会出现较大的波动。

原油.png 

油价在周三按照预期出现了一定的上涨,但受到美国原油供应意外增加的抑制,上行势头受到限制。市场对全球产量增长超过需求的新担忧也增加了对油价的不确定性。今日短线继续关注1小时上升趋势线支撑位,短线做多原油。

 

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