数据利好美元却大跌发生了什么？ 金银油价全部大幅反弹的背后

行情走势早报

      外汇市场，美元周三遭遇重挫，盘中一度跌至整数位96点的支持，最终小幅反弹收盘至96.106点，跌幅为-0.33%。欧元盘中探底反弹走势，重返1.120点，收盘在1.1327点，涨幅为0.36%。美元/日元冲高回落走势，收盘在114.11点，涨幅为0.03%。美元/加元回落大跌走势，收在1.2839点，跌幅为-0.58%。英镑/美元继续反弹走势，收在1.3354点，涨幅为1.04%。澳元/美元探底反弹走势，收至0.7214点，涨幅为0.83%。美元/人民币离岸汇率冲高回落走势，收低在6.3764点，跌幅为0.01%。外汇市场整体走势看，美元高位震荡回落下跌，当前的支持岌岌可危但还没有破位；非美货币普遍反弹走势。

        贵金属市场，黄金探底反弹走势，企稳了近期三个交易日的下跌走势，周三收至1803.5537美元/盎司附近，涨幅为0.75%（国内期货黄金收在371.64元/克，涨幅为0.47%）。白银盘中反弹较为强势，但尾盘会吐了部分涨幅，收盘在22.51美元/盎司，涨幅为1.16%（国内期货白银收盘在4813元/千克，涨幅为0.84%）；整体看金价疲软，白银较为强势继续反弹的趋势。

        原油市场，美国WTI原油继续上涨走势，盘中突破72.0美元/桶的阻力，大幅拉升上涨的走势，收盘至73.02美元/桶，涨幅为2.67%；国内原油期货收在471.2元/桶，涨幅达到1.90%。

汇市基本分析

美元   对美元指数走势构成影响的因素有以下几个方面，首先，美国公布的第三季度实际GDP年化季率终值为2.3%，高于市场预期和前值2.1%的表现；美国第三季度消费者支出年化季率终值为2%，高于市场预期和前值的1.7%的表现；美国第三季度PCE物价指数年化季率终值4.6%，高于市场和前值预期的4.5%；美国12月谘商会消费者信心指数为115.8%，高于市场预期的111%和109.5%的表现。美国11月成屋销售年化总数为646万户，低于市场预期的653万户但高于前值634万户。数据整体的表现利多美元的走势，尤其核心PCE物价指数的表现是近30年最高水平。第二，针对美国PCE物价数据的走高，高盛此前发布的一份关于2022年美国供应链问题、工资增长与通货膨胀的分析报告，再次上调了对美国核心PCE的预期，并预计美国的核心PCE指数将在今年年底达到3.75%，而在2022年年底回落至2%。英国《金融时报》对著名经济学家进行了一项调查，根据经济学家们的预测中位数，2022年12月美国核心PCE物价指数只会略微下降至3.5%，并且2023年仍将处于2%的目标值以上。PCE物价数据是昨晚后市压垮美元指数的走势关键稻草，也是非美、金银和油价反弹的关键支持。第三，美国疾病控制与预防中心主任罗谢尔·沃伦斯基在接受采访时表示，美国人民没有必要对奥密克戎变异株感到恐慌。沃伦斯基强调，与一年前新冠疫情暴发时不同，美国现在有新冠疫苗以及疫苗加强针，针对新冠疫情有科学的预防和干预措施。综合以上基本面看，美元走势处在通道下轨支持附近，金砖汇通判断继续保持美元处在顶部通道的支持上，一旦跌破则将展开继续回落走势；非美货币受益美元回落展开反弹向上的走势。

英镑  对英镑走势构成影响的因素有以下几个方面，首先，英国第三季度GDP年率终值为6.8%，高于市场预期和前值得6.6%；英国第三季度GDP季率终值为1.1%，低于市场预期和前值得6.6%；英国第三季度经常帐为-244.44亿英镑，超过市场预期的-156亿英镑和前值的-86.05亿英镑。尽截至9月份的三个月里复苏速度有所放缓，但英国经济从疫情中的复苏速度超过了先前的预期。其次，英国国家统计局的官员对此表示，目前的GDP增速比2019年底时低1.5％，比之前估计的差距2.1％有所改善。这种改善是由于对整个2020年数据的上修。今年第三季度GDP环比增长1.1％，从初值1.3％下修。统计局的修订还显示，英国经济在疫情爆发第一年的表现好于预期，经济萎缩了9.4％，而不是9.7％。第三，英国单日新增确诊病例为90629例。在截至12月21日的7天时间里，英国累计确诊病例比此前7天增加63%。英国卫生部官员22日表示，该国因感染奥密克戎毒株死亡的已有14人，目前有129名感染该毒株的患者住院。根据上周日的最新数据，英国感染奥密克戎毒株的人数已经超过1.2万，仅在伦敦，这一数字就超过1万。综合以上，金砖汇通认为英国目前受困于奥密克戎的影响比较大，但是对英镑的整体走势不构成影响，由于美元的疲软英镑还将在底部展开反弹走势。

     金砖汇通认为，周三外汇市场主导因素依然集中奥密克戎病毒的蔓延，以及通胀对多个经济体的影响下。市场看多美元中长期上涨走势不变，关注明天物价指数影响，其他非美货币进入反弹调整的走势中。

贵金属基本分析

       从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先，美国公布的第三季度实际GDP年化季率终值为2.3%，高于市场预期和前值2.1%的表现；美国第三季度消费者支出年化季率终值为2%，高于市场预期和前值的1.7%的表现；美国第三季度PCE物价指数年化季率终值4.6%，高于市场和前值预期的4.5%；美国12月谘商会消费者信心指数为115.8%，高于市场预期的111%和109.5%的表现。美国11月成屋销售年化总数为646万户，低于市场预期的653万户但高于前值634万户。PCE物价数据不利于美元的走势，对非美货币和油价贵金属构成利多支持。

      其次， 美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落；8月触底在1.17%展开再度上涨至1.7%后开始回落。近期十年期国债收益率触底至1.4%附近展开反弹，周四早间震荡回落至1.4532%，对金银走势构成利多影响。

       第三，美股三大指数集体上涨，截止收盘，道指涨261.19点，涨幅0.74%，报35753.89点；纳指涨180.80点，涨幅1.18%，报15521.89点；标普500指数涨47.33点，涨幅1.02%，报4696.56点。    

   第四，全球最大的黄金ETF-SPDR在12月22日减持-4.94吨，总持仓降至973.63吨，12月出现7次减持操作1次增持操作。 全球最大的白银ETF_iShares维持在12月21日减持-37.39吨，总持仓维持在16761.16吨。 当前白银ETF的减持不利于价格上涨走势。

        第五，Darin Newsom Analysis总裁纽森在最近的评论中研究了黄金的季节性趋势时指出，在过去五年的季节趋势之后，贵金属开始了新的一年。然而，纽森补充说，这种模式在5月份被打破了。他的研究表明，过去5年和10年的季节性模式表明，金价通常在8月和9月见顶，12月初至新年头几个月期间会出现另一轮上涨。他说:“从11月的最后一周到2月的最后一周，5年期指数平均上涨5％，而10年期指数从12月的第一周到2月的最后一周，平均上涨3％。”   

       第六，美国截至12月17日当周EIA原油库存变动实际公布减少471.5万桶，预期减少230万桶，前值减少458.4万桶。当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅超预期，精炼油库存增幅小幅超预期，汽油库存增幅大超预期。原油克服了奥密克戎等诸多不利的因素取得了大涨的背后是库存的减少，消费的增加等关键支持影响。

       综合来看，金砖汇通的观点认为，美联储货币政策收紧宽松的节奏加快，继续支持美元强势运行，但是病毒的传播也让贵金属的避险属性得到发挥，预计金银短线调整后有走高的趋势，关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变。     

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低，触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势，价格突破95点的关键阻力后打开上行空间。当前短线行情有探底震荡的趋势。

欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势；2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是跌破1.1688点的中长期多空分水岭的支持后，二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。当前日内短线行情继续向上反弹的趋势。

美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势，触及111.71点高位后震荡回落走低；2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行；中长期走势已经处在持续反弹趋势中未变。当前日内行情向下调整的趋势。

英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势，盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，目前中期走势继续震荡向下走势。当前日内行情有继续向上调整的趋势。

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，8月底企稳在0.7114点展开反弹走势再度终结，目前重回8月低点调整走势。当前日内行情有向上调整的趋势。

美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势，盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低；2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有向下调整的趋势。

现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。当前整体价格在MA200上下运行，MACD指标弱势震荡，形成触底反弹的走势。近期短线1760美元是多头关键的支持，日内短线有向上调整的趋势。

现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行，MACD指标企稳弱势震荡，60均线跌破打开下跌空间。日内短线有向上调整的趋势。

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