美元大跌破支持位非美全面反弹 金银油价探底反弹再度走高

美元大跌破支持位非美全面反弹   金银油价探底反弹再度走高

行情走势早报

      外汇市场，美元周三跌破整数位96点的支持展开了下跌的走势，最终收盘至95.888点附近，跌幅为-0.25%。欧元盘中探底反弹走高，收盘在1.1348点，涨幅为0.34%。美元/日元反弹走高，盘中突破115点阻力，收盘在114.965点，涨幅为0.12%。美元/加元冲高回落走势，收在1.2791点，跌幅为-0.23%。英镑/美元探底反弹大幅上涨走势，收高在1.3489点，涨幅为0.44%。澳元/美元冲高回落走势，收至0.7249点，涨幅为0.29%。美元/人民币离岸汇率持续回落调整走势，收在6.3705点，跌幅为-0.07%。外汇市场整体走势看，美元持续横盘被打破有下行的走势，非美货币普遍触底反弹趋势。

        贵金属市场，黄金探底反弹上涨走势，重返关键的1800美元/盎司的关键支持位置，收至1804.4301美元/盎司附近，跌幅为-0.09%（国内期货黄金收在372.3元/克，跌幅为-0.33%）。白银盘中探底反弹依旧收阴线走势，收盘在22.80美元/盎司，跌幅-0.84%（国内期货白银收盘在4820元/千克，跌幅为-0.95%）；整体看金银较为弱势继调整，但在美元回落点支持下有重返向上的趋势。

        原油市场，美国WTI原油探底反弹走势，盘中回测了75.38美元/桶的低点后反弹走高，收至76.60美元/桶的高位，涨幅为0.82%；国内原油期货收在495.7元/桶，涨幅达到0.55%。

汇市基本分析

美元   对美元指数走势构成影响的因素有以下几个方面，首先，美国公布的11月批发库存月率初值为1.2%，低于市场预期的1.5%和前值2.3%的表现；美国11月季调后成屋签约销售指数月率为-2.2%，低于市场预期的0.8%和前值7.5%的表现；美国11月商品贸易逆差初值为978亿美元，预估为逆差881亿美元，前值为逆差829亿美元。数据全面利空美元指数的走势，导致昨晚美元出现较大的回落走势。其次，美联储空缺的三名理事人选问题再度引发市场热议，由于此前11月份美国总统拜登宣布任命鲍威尔连任和提名布雷纳德担任副主席引发市场震荡，导致此后股市油价大幅下跌，因此，当前理事空缺的任命引发市场关注。包括前副财长拉斯金和非洲裔的库克和杰弗逊等的提名，有可能改变当前美联储的货币政策走向。市场关注的是这三位对待通货膨胀的态度如何，都会影响2022年的加息路线图。第三，三井住友分析师称美元预计将在2022年上半年走强，因为美联储可能在3月结束缩减购债规模，并在6月开始加息。美元可能在下半年收回部分涨幅，不过其调整将是温和的，只是为了消除加息前预期升温所导致的过度涨势。从摩根士丹利、三井住友公司再到Lombard Odier，所有人都预测美元将在2022年走强，但分析师警告称，美元的涨势将有所缓和。这是因为市场一直抢在美联储前面，交易员们选择在加息之前买入美元，市场已经消化了大部分预期。综合以上基本面看，我们认为美指已经跌破通道支持位下行，破位后需要确认下行的走势，目前整体是空头走势。

日元  对日元走势构成影响的因素有以下几个方面，首先，12月29日本公布的11月失业率为2.8%，高于市场预期和前值的2.7%的表现。数据相比上月上升0.1个百分点，时隔6个月再次恶化引发市场的担忧，不过整体对比看还是走好转，对日元构成利空的影响。其次，渣打的分析师Steven Englander预计，由于经济前景疲软，日元未来一年走势会落后。“因为日本没有通胀问题，他们是真正不必担心加息或在货币政策上表现激进的几家中央银行之一”。第三，日本央行购买了8734亿日元的交易所交易基金（ETF）引发市场关注，从日本央行行长黑田东彦在2013年推出提振日本通胀率的雄心勃勃计划以来，日本央行每年平均购买近4万亿日元国内ETF，使其成为日本股市的最大规模持有者。来自NLI Research Institute的Shingo Ide表示，投资者现在可能会将注意力集中在日本央行将如何处置其多年来累积买入的约50万亿日元ETF。他补充表示，购买放缓表明日本央行意识到了此举潜在的副作用。早在今年3月，日本央行取消了年度6万亿日元ETF购买规模的基本目标，但日本央行承诺，如果市场情绪急剧恶化，将继续出手干预。综合以上分析看，日元周三继续向上运行，整体表现疲软将继续以反弹向上走势为主。

        就外汇市场整体而言，金砖汇通认为，外汇市场缺乏重大数据指引交投清淡，波动幅度放缓。美元上涨支持走势跌破，短线将展开回落调整的走势，其他非美货币进入反弹走势中。

贵金属基本分析

       从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先，美国公布的11月批发库存月率初值为1.2%，低于市场预期的1.5%和前值2.3%的表现；美国11月季调后成屋签约销售指数月率为-2.2%，低于市场预期的0.8%和前值7.5%的表现；美国11月商品贸易逆差初值为978亿美元，预估为逆差881亿美元，前值为逆差829亿美元。数据全面利空美元指数的走势，对非美和贵金属构成利多。

      其次， 美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落；8月触底在1.17%展开再度上涨至1.7%后开始回落。近期十年期国债收益率触底至1.4%附近展开反弹，周三早间收高至1.5565%，对金银走势构成利空影响。

       第三，美股三大指数涨跌不一，道指连涨六日与标普500指数均创收盘新高。截止收盘，道指涨90.42点，涨幅为0.25%，报36488.63点；纳指跌15.50点，跌幅为0.10%，报15766.22点；标普500指数涨6.71点，涨幅为0.14%，报4793.06点。盘面上，抗疫概念股、黄金股、基建股表现较好；中概教育股、白银股、航空股下挫。

      第四，全球最大的黄金ETF-SPDR在12月29日增持2.03吨，总持仓增持至975.66吨，12月出现7次减持操作2次增持操作。 全球最大的白银ETF_iShares维持在12月28日减持-83.42吨，总持仓维持在16640.34吨。 当前黄金ETF的增持有利于价格上涨走势。

        第五，摩根士丹利建议做多美元相对于欧元在内等低收益货币的头寸，但没有排除通胀风险“推动美元走强的主要因素将是利率上升，但很多预期已经被市场消化。美元未来会走强，但不要指望会非常强劲。”近期一波短期omicron冲击之后，全球经济复苏可能将使得美元一定程度上疲软。

       第六，美国至12月24日当周EIA原油库存减少357.6万桶，预期为减少314万桶，前值为减少471.5万桶。当周美国除却战略储备的商业库存降幅超预期，精炼油库存降幅超预期，汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线飙升1.2美元。油价的上涨对贵金属价格起到支持作用。

       综合来看，金砖汇通12月底的观点不变，美联储收紧宽松的影响继续被市场消化，目前通货膨胀和奥密克戎病毒的传播也让贵金属的避险属性得到发挥，预计金银短线调整后有走高的趋势，关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变。     

美元指数

美元指数前期持续上涨在2020年3月份创出102.99点的高位后一路震荡回落走低，2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年11月份指数突破MA60周线后保持其上运行，也已经打开了中长期上升的空间。当前指数站稳中期走势的支持上运行，当前日内短线行情下行震荡为主。

欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势；2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。2021年11月跌破60周MA均线支持，中长期多空分水岭的支持跌破，行情处在回落调整的下行走势中。当前日内短线行情继续向上反弹的趋势。

美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势，触及111.71点高位后震荡回落走低；2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上，2021年3月份中期突破MA60周均线阻力打开上行空间；中长期走势处在持续反弹趋势中未变。当前日内行情向上调整的趋势。

英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势，盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，目前中期走势继续震荡向下走势。当前日内行情有继续向上调整的趋势。

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，8月底企稳在0.7114点展开反弹走势再度终结，目前重回8月低点调整走势。当前日内行情有向上调整的趋势。

美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势，盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低；2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有横盘调整的趋势。

现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。当前整体价格在MA200上下运行，MACD指标弱势震荡，形成触底反弹的走势。近期短线1760美元是多头关键的支持，日内短线有向上调整的趋势。

现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行，MACD指标企稳弱势震荡，60均线跌破打开下跌空间。日内短线有向上调整的趋势。

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