【7月25日】晚间行业研究及明日交易策略

1.我觉得明天主要是卖为主，买入主要奔着修修补补，调整持仓结构。

简单说几个大势观点：

A.没走弱之前，都当主升预期看。 哪一天出现变化了，再来谈风险，这就是顺势思路。看空的同学，我跟你讲，我能给你讲出至少20个看空的理由，但是抵不上市场继续涨一天带来的焦虑感。何况这些看空的理由，在反弹之前也已经存在了。市场会调整，但可能不是现在。

B.没启动之前，你买票可以随便（搏它成为最强，或者技术性超跌反弹什么的），已经出现上涨之后，继续看涨，交易上就要有章法了。因为市场继续走强，基本只能从最强的方向过。

C.明天节奏上，天然不利于出手，因为明天的节点叫：强上强。换句话叫：高潮次日。基本是高难度，信不信的交易。（我觉得大多接力选手，现在更多都是在车上吧）

还有，明天其实不是什么龙头分歧低吸的机会，这种强度的次日，哪来给你好龙头票的分歧啊。有分歧，可能有诈。

D. 接力方向的话，明天至少上午，不能乱搞板块切换。（除非地产有明确低于预期的信号之后，才去考虑别的板块发展，而这至少需要一天时间去看）

2.房地产板块

明天不是一个特别好的买点，原因是节点不合适了。

然后想做补涨的话，需要过几天。

简单一句话：明天要参与地产，后排票预期都要放低，都属于高难度套利。（辛苦分析半天，只有板块走强，才能赚点米）

而龙头大概率买不到，买到就是弱了。

我还是那个观点：真做主升板块的，昨天或者今天基本都有地产仓位了。没有，然后现在又特别想参与，不是不行，而是就是纯套利了，看临盘随机盘口机会。

3.一带一路

今晚外交重大人事变动落地。我是这么想的，这波的驱动起因就是来自正策。重点人事落定，外事恢复，所以对一带一路会有利好。而节奏上，今天主要是外资流入，指向顺周期。明天外资放缓的话，什么能继续撑起行情？中字头，一带一路可能是个方向。

4.汽车安全

A、近日，两部门：坚决遏制新能源汽车安全事故发生

1）会议强调，生产企业是产品质量安全的第一责任人，要在产品研发设计、生产制造、测试验证、运行检测、使用维保等全链条做好风险防范，切实履行产品质量事故报告和缺陷召回等法定义务，不断提升产品安全水平，坚决遏制新能源汽车安全事故发生。

2）加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全检测体系，组织开展安全隐患排查和缺陷调查，严肃查处违规行为，营造良好的产业发展氛围，推动行业整体安全水平稳步提升。

强调1、制造端的检测  2、汽车端关于汽车安全的零部件，热管理，pet铜箔也算。

B、上周传闻新能源汽车年检或将加入运行安全性能检验测试，不合格车型将会送回修理或更换+第一批6年免检的新能源汽车临期

安车检测的电话会议也一定程度上验证了：此前国家公布新能源汽车检测正策征求意见稿，我们了解到出台时间大概率在今年。近期我们了解到进展在加快，此前市场预期或在3季度落地。

5. 龙头股股票池

从节点上，我觉得明天最核心的还是在这些龙头股上做一些博弈。高潮次日，伴随着龙头的加速与分歧。今晚就这样，明天盘中见！