突发利好，老乡别走！

作者：大道至简

3月4日到今日收盘，大盘跌了200多点，创业板指跌了300多点，现在重磅会议结束了，该反弹了吗？

为什么开头就发出灵活拷问？因为大家此前都以为会议期间要维稳，但是没想到跌的毫无下限，现在结束了，反过来思考，也该开启反弹模式了。

毕竟中国股市十年来一直在原地踏步，其他国家股指基本都在历史高位，按着现在这个调整态势，又得重回3000点，这个局面是大家都不愿意看到的。

其实，LH期间下跌，跟预期兑现有很大关系，很多LH主题在此前就已经预热过了，所以会议期间很多题材并未表现太好，反而有利好兑现的意思。

还有些板块不及预期，遭受市场大幅抛售，比如说军工。2021年中国国防费比上年增长6.8%，而此前市场对于今年军费支出的预期在7%左右，所以军工重挫。

大家不管做什么题材也好，首先你得知道这个板块的逻辑，不能盲目的跟风，否则只会在风险来临时，自己却丝毫察觉不到，这样很容易让自己的投资陷入被动。

如果你把握不好方向，欢迎加入我的圈子，及时分享一些干货逻辑，希望能帮到大家。

再来讲下盘面，隔夜美股大反弹，主要是因为美债收益率从高位回落，但仍旧没有一个见顶的信号，所以外围走势可能会有反复；传导到A股市场，股指借助外围大涨高开，然后低走，个股普跌，经历过的老股民看到开头，估计就已经猜到结尾了。

今天反弹还是以前期大跌的医药白酒类为主，题材股表现稍差，个股跌多涨少，整体市场情绪并未得到扭转；昨晚央视财经有关“妖股”炒作的打压讲话，加上仁东控股被特停，不少高位股跌的还是比较厉害的，高度板仅剩4板的森特股份和3板的华银电力。

因此，大家要留意这种风格变化，在打压题材股炒作后，白马蓝筹是否有止跌现象，短期能够正确判断两边的跷跷板效应，还是能够为我们的投资带来更有利的判断，稳健的朋友可以逢低做些配置，尤其是受益于经济复苏的几个行业。

数据方面，2月CPI同比下降0.2%，PPI上涨1.7%。CPI数据略高于市场预期，核心CPI保持平稳，通胀处于低位。物价环比涨幅不超预期，预计1季度CPI负增长。所以，未来一段时间CPI可能会维持低位运行，通胀风险很小。

同时，今日公布的社融数据超预期，这应该是个大利好，此前市场有关流动性收紧的预期不断强化，这个数据出来后市场的悲观情绪应该有所缓解。所以，只要外围不出现什么幺蛾子，那么短期股指震荡修复向上的概率还是比较大的。

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消息上，有关基金的话题继续被大家刷屏。90后美女基金经理：上任10天亏损20%，浮亏10亿！

位列股票型基金倒数第一，我只能说没赶上机遇，要是像去年的抱团行情，绝对不比张坤差多少。从持仓来看，她基金重仓医药，大方向还是没错的，以时间换空间。

机会上，留意两个方向：

1、十四五受益板块。如碳中和的能调供给风电水电、光伏、核电对于火电的替代机会、高能耗产业的能耗指标领先企业、受益绿色金融业务机会的金融行业、环保器材设备相关企业等等。

 2、业绩超预期概念。即将到来的业绩披期，对于业绩确定性更好的标的给予更多关注，尤其是1季度超预期且处在行业景气向上的公司。当然，一些因题材炒作而估值过高的个股也将迎来业绩证伪期，注意防雷。

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