巨震!大盘还会涨吗?
关键词:军工 漫步者 上证50
大盘回顾
周三三大指数全天低开冲高回落,表现符合预期。近期主攻的证券板块昨天盘中多次上攻均宣告失败,以双上引线报收,上攻动力明显不足。仅中小板表现稍显强势,尾盘面前翻红。
截止收盘,沪指跌0.18%,深成指跌0.11%,创业板指跌0.51%
盘面分析
两市共1566只个股上涨,67只个股涨停,除新股外涨停65只;1925只个股下跌,0只个股跌停,16只股票炸板,炸板率21%。沪股通流入29.93亿,深股通流入30.99亿。
两市热点较多,主要集中在国产芯片、科创板、军工等板块,具体分布如下所示:
随着近期指数的连续反弹,市场风险偏好持续回升,东方财富昨日涨停指数大涨逾3%,昨日连板指数大涨逾6%,均创出阶段性新高。就像人有自己的喜怒哀乐一样,资本市场也有自己的小脾气!通常来说,资本市场的情绪周期一般分为4个阶段:乐观——亢奋——恐慌——绝望——乐观。
参考以往经验,昨日连板指数涨幅超过6%往往对应市场打板情绪顶点,短期可能出现转折,需要特别当心物极必反。值得注意的是,昨天午后部分高位个股出现密集炸板潮,市场人气龙头漫步者盘中一度从涨停到翻绿,振幅超过13%。
基于上述分析,近期打板胜率可能会出现明显下滑,建议降低偏好,回归低位滞涨板块。
另外值得一提的是军工板块昨天盘中出现异动,超过7只个股涨停。消息面上,我国第一艘国产航空母舰“山东舰”交付海军。军工、环保、基建等板块主要依靠政府财政开支,受到经济下行压力及减税降费的政策的影响,财政收入明显放缓,而这将对一类“吃财政饭”的行业中期发展产生消极影响,军工行业也不例外。对于军工板块的炒作,很多时候还是更多依靠消息与政策刺激,适合短炒,且预期不宜过高。
年操作与计划
消费电子:根据前期谈到的策略,“柚子”光弘科技近两个交易日反击上方29元附近清仓出局,参考收益约8%,后期将不再跟踪。
泛周期:泛周期龙头“年货”调整到位,有望迎来补涨,坚定持股。
5G概念:“祥云”根据周二文章谈到的计划盘中顺势调入20%仓位,持股为主。
仓位配置:60%,中线:低估值蓝筹+汽车行业,短线:滞涨科技+泛周期。
短期策略
昨天开盘不久,央行重启开展2000亿元逆回购操作,全额实现逆回购,其中14天期逆回购操作利率2.65%,较前次操作下降5个基点。这是继下调1年期MLF和7天期逆回购利率后,最近4年来14天期逆回购利率首次下降。央行此举意在缓解年底市场资金紧张的局面,有效缓解市场对于年底流动性的担忧。市场一度受到此消息上攻,但随着上证50指数再度触及上方强压力位出现了明显回落。
对此,老铁在昨天的文章中明确谈到,上证50指数已经反击至上方强压力位附近,前期5次尝试突破均以失败告终,此次突破同样面临较大难度,一次性完成突破的概率较低。
就目前来看,上证50指数的反弹结构并未破坏。短期主要是考虑到两点,一是近期金融股连续上涨积累了较多获利盘;二是指数运行至关键压力位,突破难度极大。老铁预判接下来极有可能出现的一种情况是,指数在此处稍作休整之后继续上攻,对应沪指本周可能回踩3000点整数关口继续向上反击3050点。
中期观点未改,春季躁动行情已经提前开启,积极看多A股至明年2月份。操作上,注意高低切换,减持近期反弹较大的品种,关注低位滞涨科技股。
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