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今日谨防“杀猪盘”(1月8日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-01-08 08:31:43 10938
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      早上好,辞旧迎新,A股市场一片红火地迎来了六连阳。昨天上证指数以当日最高点3576.2点收盘,涨0.71%,距2018年高点3587.03点仅一步之遥。进入2021年,随着市场的不断上涨,沪深300终于突破了上轮牛市的高点,并创出了13年新高。沪深300指数由沪深交易所于2005年4月8日联合发布,该指数由两市中市值大、流动性好的300只股票组成,反映的是流动性强和规模大的代表性股票的股价综合变动,其成分股多为行业龙头,占A股总市值约六成,真正体现了大盘蓝筹,一般作为公募基金的业绩比较基准。值得一提的是,最近市场两极分化明显,部分行业龙头股不断刷新历史新高,而大部分二三线个股却下跌。如医药股龙头迈瑞医疗、长春高新,电子股龙头韦尔股份、海康威视,白酒股龙头贵州茅台、五粮液等多只不断创出新高。从去年初至今,沪深300涨幅逾三成,走势远强于上证指数。在沪深300已突破2015年高点的背景下,沪指目前离当年高点仍相差四成多。表面上看起来很光鲜亮丽,但看个股,沪深两市加起来只有700多只个股上涨,3000多只下跌,大盘股和小盘股的分化进一步加剧。现在的市道,不在乎对错,关键在于如何选择站队。以往那种齐涨齐跌的牛市已经一去不复返了,未来一些白马股将不断创出新高,而绩差股则不断地被边缘化。由于上证指数是一个综合性的指数,其中有一些在经济转型中不断受损的行业,因此其整体的涨幅不大。短线来看,今日是猪肉期货上市日,A股多空双方将在3587点附近展开激战,猪肉期货上市后警惕A股“杀猪盘”。

          今日重点财经:1、央行、外汇局发布通知,决定将企业跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。通知自发布之日起实施。企业因此次参数调整导致跨境融资风险加权余额超出上限的,通知发布之前的跨境融资合约可持有到期。2、生猪期货将于周五在大商所上市,首批挂牌三个合约LH2109、LH2111、LH2201基准价分别为30680元/吨、29680元/吨、28680元/吨。生猪期货上市交易手续费为成交金额万分之二,日内交易手续费为成交金额万分之四;套期保值交易保证金水平为合约价值8%,投机交易保证金水平为合约价值15%。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价8%,新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价16%。3、上海发布国企改革《实施方案》:到2022年上海国资系统将新增10家左右企业在科创板上市;国有股东持股比例较高的国有控股上市公司,引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理,实施“二次混改”;将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域,开展创新综合改革试点。4、美股周四收高,三大股指均创盘中与收盘历史新高,纳指史上首次突破13000点关口。道琼斯指数涨0.69%,纳斯达克指数涨2.56%,标普500指数涨1.48%。

市场回顾:昨日上证指数收报3576.20点,小涨25.32点,涨幅0.71%,创4年来收盘新高;深证成指收报15356.40点,上涨168.79点,涨幅1.11%,再创5年6个月新高;中小板综微涨0.38%;创业板综微跌0.41%;科创50大跌2.34%;深注册制小涨0.70%。两市成交金额合计12161.75亿元,比周三放大4%。统计数据显示当日两市涨跌个股比例是784:3296,涨幅超过10%的非ST股39只,涨幅大于5%的股票115家,跌幅超过10%的非ST股28只,跌幅大于5%的股票猛增至935家。盘面看,传统周期性蓝筹大放异彩——工程机械一马当先飙升6.17%,有色、黄金、钢铁、煤炭板块全线大涨2%以上,银行、保险、证券板块涨幅均接近1%跑赢沪指,消费概念中的奢侈品、旅游、家电、酿酒板块延续逼空行情。不过,题材股绿肥红瘦,互联网、国产软件、RCS、信息安全、网游、IT设备等二十多个板块暴跌逾3%。

技术分析:昨日上证指数承接周三尾盘的升势小幅高开。上午多空双方围绕周三的收盘点位展开血战,多头启动金融股与派遣题材股的空头进行了反复争夺。下午开盘不久,次新股率领题材股大面积暴跌一度导致沪指低见3526.62点吞噬了周三的阳线实体,不过,尾盘证券板块直线飙升使得沪指快速回升并收于全天最高点。值得注意的是,上证指数创出了2016年1月熔断以来的收盘新高。深证成指、中小板指、创业板指均创出了2015年6月26日以来的新高,上证50则刷新了13年来的收盘新高。沪指上涨25.32点,创业板指数大涨1.52%,沪深300指数突破2015年牛市高点,开始向2007年牛市高点发起冲锋。 元旦前后6个交易日,上证指数连续收涨,一方面,涨幅缩小而量能放大,说明市场内在分化越来越严重,事实上最近几天盘面下跌和闪崩个股数量增多,就是剧烈分化的典型表现。另一方面,上证指数已经完成了季线级别失败头肩底和12月双底的量度升幅,且已达到2440点以来的反弹通道上轨,再加上之前的一系列短中长周期技术上细节的累积,令后市回调压力越来越大。目前上证50回补了3670点下跳缺口,短期压力已现,持续走强的白马股面临较大的回落风险,唯一值得看好的只有估值偏低的银行板块,而银行板块倘若异动,大多数个股又有加速下跌的可能。就周四尾市的抢盘潮看,周五盘中突破3587点几乎没多大悬念了,但突破后是否一马平川,前景不容乐观。一方面,上证指数2019年1月2440点与2020年3月2646点形成的两点连线,若平行移动至2019年4月的3288点顶部位置,则目前正巧处于3600点左右;另一方面,历史上1994-1996年的325点与512点形成的趋势线,恰好也在3600点附近。两条趋势线汇聚于3600点附近,且3600点是过去14年多空经历过8次血战的兵家是非之地,空方是不会善罢甘休的。还有个重要的细节需要留意,那就是深证综指突破去年顶部后一直没有回踩,势必会大大消耗平台的支撑力度。就这个角度讲,大幅洗盘可能性在加大,除银行板块和部分中字头股票不存在风险外,其余的个股极有可能会有‘杀猪盘’。不过,现在主流资金的审美已经很明显了,就是抓大放小。这种分化,并不是今年才出现,也不是近几个月才出现的,应该说从注册制开始试点以来,就越来越明显了。去年以来,公募基金发行创纪录,今年继续火爆。这些新增资金进来,不可能去炒小盘股,只会是继续向大市值的龙头公司集中。综合分析: 进入2021年,A股加速上涨,沪指突破3500点,创业板站上3000点关口,两市成交破万亿元。伴随着市场行情的火爆,私募的股票仓位也升上了高位。数据显示,截至去年底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位达到83%,创出历史最高水平。年全球环境利好包括中国资产在内的新兴市场资产,人民币与中国债券将持续受益,股票资产亦将受益于再配置。具体资产配置中,较为看好商品、中国利率债、港股和A股。

热点分析:建议投资者关注以下几方面的机会:一个是顺周板块。这里重点关注银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费板块;另一个是,重要会议提及的科技等相关领域,尤其是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机,短期市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头,例如600511国药股份。


                    沙漠雄鹰(李德升)2021年1月8日 凌晨   于深圳

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