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今日仍将题材股炒作(12月31日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-12-31 08:07:13 6712
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早上好! 今天是2021年12月31日,A股全年最后一个交易日,持股还是持币,跨年行情是否继续,又成为市场关注的焦点。昨天三大指数集体收涨,市场成交额超万亿元,行业板块多数收涨。北向资金净买入逾80亿元,年内净买入额持续刷新历史新高。沙漠雄鹰认为,2021年“通胀+宽松”是全球大类资产主线,2022年宏观环境转向“滞胀+收缩”,明年A股企业盈利回落趋势较明确,预计将迎来“金融供给侧慢牛”以来的首个压力年,但是优质蓝筹都值得重点配置,是贯穿全年的投资主线。政策重心,盈利分化,资金结构后,2022年无论是在上半年稳增长还是下半年常态化的政策环境下,优质蓝筹都值得重点配置。

今日财经要闻:一、证监会工作将围绕“稳字当头”“改革攻坚”两个关键词开展,正在抓紧制定全市场注册制改革方案,多措并举促进市场平稳运行,坚决防止大上大下、急上急下。二、周四(12月30日),美国三大股指普遍收跌,截至收盘,道指跌0.25%报36398.08点,标普500指数跌0.3%报4778.73点,纳指跌0.16%报15741.56点。

市场回顾:2021年即将收官,昨天A股沪深三大股指震荡收涨,截至收盘,上证指数涨0.62%,报3619.19点;深证成指涨0.97%,报14796.23点;创业板指涨1.25%,报3322.79点。拉长时间来看,截至12月30日,沪深两市A股年内总成交额逾256万亿元,超过2015年时的峰值,创下历史新高。沙漠雄鹰从具体板块来看,A股全年呈震荡态势,板块分化明显、轮动加快。一方面,新能源汽车、锂电池、储能、元宇宙等板块轮番上涨,另一方面,消费板块整体表现不佳,家用电器、生物医药、白酒等呈下跌态势。展望2022年,有分析认为,明年经济稳字当头,股市趋势性行情或难出现,全年A股市场或呈现“N”形走势,成长股和小盘股相对占优。

技术分析:周三中阴K线单边下跌后,昨天沪深股市早盘迅速收复失地,午后虽有回落但多方韧性十足。在医药板块中,来自北交所的三只个股收出三个“30CM”的涨停。  在这波题材股炒作中,大家可能一直缺少对北交所的关注,昨天这三个30CM的涨停可以说把资金的炒作发挥到了极致,也很可能点燃了京市的交易热情。沙漠雄鹰认为,目前,上证指数周三出现一阴吞两阳后,昨天多头立马组织力量反击,打破了黑周四魔咒,表明主力资金年前洗盘目的已经达到,筹码集中度的提升使得多方上攻阻力减退。这种操作模式,非常类似于4年前也就是2017年底2018年初,即接下来很可能反弹至缺口压力区。同时,市场充满炒作气氛,例如这次九安医疗迅速走出近10倍的涨幅,也不能仅仅只看成是妖股大炒,也很可能意味着明年,至少是明年一季度的题材炒作依然值得关注。

综合分析:临近年末,北向资金抢筹明显,12月以来北向资金单月净买入额已超800亿元,截至记者发稿时,A股北向资金2021年净流入额达4289.73亿元,远超2019年全年3517.43亿元历史纪录,历史净买入已达1.62万亿元。沙漠雄鹰认为,2017年外资加速流入A股以来,跨年行情的选择基本上显著集中于此前领涨的行业,例如2018-2019跨年的农林牧渔,2019-2020跨年的半导体、通信,以及2020-2021跨年的白酒、新能源车、光伏等均在去年1月-11月实现了较高的超额收益。因此,在显著的结构性行情下,新能源车等科技制造的景气趋势尚存。

热点分析:经济工作会议指出,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。会议要求,明年经济工作要稳字当头、稳中求进,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前。展望2022年,全年A股市场或呈现“N”形走势,成长股和小盘股相对占优。上市公司业绩增速持续下行已经是市场一致预期,不会成为主导市场的核心因素,主导市场走势的核心因素来自政策端。沙漠雄鹰认为,2022年,股市趋势性行情较难出现,但中国经济的转型升级仍为股票市场提供了丰富的结构性机会。基于对货币政策趋松的判断,创业板指仍可实现相对沪深300指数的一个超额收益。但赛道可能需要进一步细分,比如今年比较热门的赛道已经估值很高了,明年大家再继续投资这些赛道的可能性或相对较低。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                     沙漠雄鹰(李德升)2021年12月31日凌晨 于深圳


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