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市场仍有上行的动能(2月22日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-02-22 08:00:04 2887
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           早上好,上周是牛年A股的首个交易周,不过仅交易了两天市场似乎发生了一些变化,这些变化的出现,让很多刚刚才抱团在一起的股民,又有些无所适从,有些不太适应。“两桶油”的强势上涨吹响了顺周期板块反攻的号角,有色、煤炭板块轮番表现,俨然梦回2010年许多老股民“煤飞色舞”的时刻。虽然这两日指数走势出现短期回落,但个股表现却可圈可点,两日均是超3000只个股上涨。受益经济企稳回升,顺周期板块强势崛起,所谓的顺周期股,简单说,就是顺从经济发展上下波动的行业股票。经济环境好,预期佳,这些股票就上涨;经济环境差,这些股票就跟随下跌。在A股市场中,煤炭、有色、电力、水泥、石油等都是十分典型的顺周期股票。自去年11月底以来,以煤炭、有色、电力等为代表的顺周期个股就曾反复表现,并带动指数站上3400点整数关口。不过,伴随着彼时指数的震荡回落,许多顺周期股票也重归震荡整理的格局。如今,顺周期板块强势归来,能否引领指数走出新一轮上涨的行情?

    今日消息面:1、21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件正式发布。2、国内宽基ETF迎来3.0时代。3、科创板股票纳入全球指数。4、商务部表示,《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》正式生效,将促进本地区电子形式贸易数据和文件交换和互认,推动国家和次区域单一窗口和其他无纸贸易系统之间的兼容,还将进一步丰富“一带一路”贸易便利化领域合作,增强亚太地区贸易领域互联互通,为在后疫情时代加快经济复苏和发展作出贡献。5、“十四五”开局投资依旧火热,多省份重大项目密集开工。其中,河南省集中开工项目2772个,总投资1.6万亿元;陕西省集中开工项目971个,总投资8420亿元;天津市集中开工2021年第一批重大项目,总投资额超过2540亿元;安徽省牛年首批重点项目集中开工,总投资1330.8亿元。

      技术分析:节后首周沪指上涨1.12%,深成指下跌0.87%,沪深300下跌0.5%,中小板指下跌1.05%,创业板指下跌3.76%。由此不难看出,两市主要指数均下跌。进入牛年交易时段,A股市场风格突变,两市由节前的“二八分化”演变成“八二分化”,此前走势强劲的白酒、新能源等机构抱团股大跌,而以有色、化工等代表的顺周期行业大涨,众多中小盘股也纷纷反弹。一时间引发了市场关于抱团取暖终结的争论,最近两日每天均有超过八成以上个股上涨,涨停板家数均超过百家,市场赚钱效应相当明显。尽管“抱团股”仍维持之前的萎靡走势,但在顺周期板块的强势带动下,沪深两市均实现反转上涨,仅创业板指下跌。目前上证和深成指120分钟和日线钝化还在,意味着背离风险并未化解,接下来最重要的还是观察最终是形成结构还是钝化消失,上证120分钟钝化最容易消失,日线则难度大一些,深成指钝化级别更大,钝化如果消失,短时间不会再出现,市场会继续维持强势,目前沪指正运行大三浪的5浪上升,5浪走完,将进入大四浪调整(时间初步定在今年二季度),因而节后春季行情就是看5浪上升还能走多高,这属于大三浪的最后冲顶阶段,所以在这里再上冲要格外谨慎,这是后期须要提防的地方。

综合分析:公开统计显示,A股历史上抱团情况发生过四次,从2007年开始的抱团金融、从2009年开始的消费抱团,到从2013年开始的抱团信息科技,都是持续了13个季度;如果从2017年第一季度算起,本轮抱团行情持续了10个季度。以煤炭、有色、水泥等为代表的顺周期品种,在这样一个节点启动显得意味深长。首先,与消费、医药、新能源汽车等前期涨幅较大的抱团股相比,绝大多数顺周期品种估值更为低廉,价格也更具吸引力。因此,在牛年的头两个交易日,市场发生了比较有意思的现象:高位的各种‘茅’大幅回调,低位的顺周期股则强势崛起,此消彼长,指数仍然维持上涨。其次,在新冠疫苗接种陆续推进以及防疫措施合理到位的情况下,今年经济恢复增长应该是一个大概率事儿,在这种预期下,顺周期品种应该也会有比较不错的表现。

    热点前瞻:正逢“十四五”开局之年,预计两会期间将有政策密集落地,结合《十四五规划》的重点行业,看好中国优势制造、新能源、半导体、优质消费等领域。长期配置建议:消费属性龙头公司,成长性好的中国优势行业、能力走向全球化的龙头公司和全球经济复苏受益行业,包括中国优势制造、新能源、化工、汽车零部件、物流、云计算等成长性龙头公司,铜等大宗商品公司受益于全球经济复苏和供需格局改善。

     

                             沙漠雄鹰(李德升)2021年2月22日凌晨   于深圳

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