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今日高开冲高宜减仓(7月12日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-07-12 08:23:27 9514
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早上好! 上周五大盘出现探底回升,周末市场传来重大利好,央行全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元,当日国内商品期货夜盘几乎全面上涨,赢得满堂红,黑色、有色、能化、粮油等纷纷走强,玻璃等再度挑战历史新高。不过,降准对农产品期货几乎没影响,因为影响农产品期货价格的主要因素是供需;但降准对工业品期货明显利多,因为流动性增加会提高企业原材料的采购需求,会增加对工业品的需求。此次央行全面降准,超出市场预期。主要原因一是为下半年实体经济稳定增长提供适度融资环境,二是缓解下半年金融体系短期流动性压力,提高金融机构长期资金占比。降准不会导致大水漫灌,预计资金将重点用于支持中小微企业融资。因为释放的流动性资金多半用于扶持中小微企业,而部分国内大宗商品依然在管理层的严控之下。对基础原材料的宏观调控来讲,稳价格十分必要和重要。有色金属供需面并未发生改变,成本也不支撑行业出现大幅度的价格上涨。

市场回顾:上周五A股的走势让不少投资者揪心,三大指数在早盘均出现大幅杀跌,但最终有惊无险出现大幅回升。截至收盘,沪指微跌0.04%,收报3524.09点;深证成指盘中跌幅一度达到2%,最终收盘下跌0.26%,收报14844.36点;创业板指宽幅震荡,盘中跌幅一度接近3%,最终收跌0.69%,收报3409.31点。两市合计成交1.13万亿元,北向资金当日小幅净卖出2.11亿元。盘面上,行业板块涨多跌少,周期板块活跃,有色板块暴涨,细分钴、黄金、稀土、铝等概念前线大涨;煤炭、钢铁、化工、汽车板块涨幅靠前。主题方面,鸿蒙概念股近乎全线下跌,半导体板块大跌拖累芯片概念,卓胜微跌5.95%;白酒股延续近期弱势,今世缘跌8.30%、酒鬼酒跌7.88%;数字货币、氮化镓、人工智能等概念大跌靠前。

技术分析:上周上证指数在3500点附近反复拉锯震荡,上周五更是一度下跌到3485.05点的短期低点。不过,随后市场逐渐反弹,尽管最终各类指数均未能翻红,但似乎为盘后央行宣布降准的消息埋下了伏笔。今年以来,A股主要指数走势明显分化,上证指数年内上涨1.47%,深证成指年内上涨2.58%,创业板指年内上涨14.94%,科创50年内上涨13.69%;而上证50、沪深300指数年内跌幅分别达7.66%、2.72%。从行业板块表现看,数据统计,今年以来,非银金融位居板块跌幅第一,年内跌幅达15.45%。剔除今年上市新股,年内非银金融个股平均跌幅11.7%,银行板块个股平均跌幅4%,房地产板块个股平均勉强收红。央行选择此次降准,基本符合市场预期。市场会更看重央行后续是否会持续降准,后续进一步降准的可能性几乎为零,所以不认为国内货币政策转向,此次降准对A股市场的影响趋向于中性,降准预期落地,无须夸大此次降准对市场风险偏好的提振作用。上周上证指数震荡微涨,周K线收出十字星形态,上周五指数下探3500点迎反弹,说明此处支撑强劲,本周在利好的刺激下,大概率继续冲击3550点上方。不过上方压力仍然较重,直接反包的难度较大,后市大概率仍以箱体震荡为主。虽然本周市场继续看震荡,但个股机会预计会不错,重板块,重个股,轻指数即可,指数不大涨大跌,反而给到市场更好的赚钱机会。从外围市场看,上周五欧美股市全线大涨,欧美股市全线大涨意味着全球股市都已经回暖了,同时也意味着外围股票市场行情向好,对于本周A股行情必然会有刺激并提振的作用。

综合分析:近期市场的风格,还有主流热点,还是比较明显的。传统老牌白马股虽然跌幅都不小了,但还没有看到明显的起色,“主战场”还是在科创板和创业板上。而创业板中,医药股近期遇到利空。医药股长期依旧可以看好,但短期的调整需要我们再耐心等待。从市场整体估值看,银行、非银金融、房地产板块市盈率分别为5.66倍、12.89倍、7.09倍;从市净率看,银行板块、房地产板块市净率分别为0.85倍、1.72倍,其中银行股大面积破净,在40家上市银行中,31家银行股破净,而不少地产股市盈率仅个位数。金融地产股属于高负债行业,目前股价处于下跌运行趋势中。而当前市场钟情于锂电、半导体、稀土等热门赛道,对没有故事可讲的金融地产或许仍提不起兴趣。

热点关注:资源股之“王”是锂矿资源股。融捷股份今年以来的涨幅为164%,中矿资源今年以来涨幅为128%,“锂茅”赣锋锂业今年以来涨幅为49%,远高于贵州茅台同期涨幅-0.33%。其次是稀土板块。今年以来,中国宝安涨幅为191%,盛和资源涨幅为160%,北方稀土涨幅为128%,五矿稀土涨幅为97%,稀土永磁板块指数涨幅为33%。今天,稀土永磁板块有10只股票涨停。还有就是近期发飙的磷概念股。6月份以来,川恒股份、川金诺一个月时间股价翻倍,云图控股、安纳达、六国化工、川发龙蟒等本周涨幅超过25%。分析认为,未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期。极限预测下,2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨,这对磷概念股构成大利好。

                    沙漠雄鹰(李德升)2021年7月12日凌晨   于深圳



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