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“双创”依旧是主战场(7月13日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-07-13 08:22:04 3872
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早上好! 受降准利好消息影响,昨天A股三大指数集体收涨,创业板指再创2015年6月以来的6年新高,站稳在3500点整数关口上方,收报3534.76点,两市合计成交达到1.32万亿,创近一年新高。创业板指数大涨3.68%,重回上升通道上轨附近,9只股票以20%幅度涨停,涨幅超过10%的股票多达34只。锂电池板块两市共16只股票涨停,涨幅超过7%的股票有44只。“锂茅”赣锋锂业以涨停的形式创新高。除了锂电池板块继续强势外,网络安全板块掀涨停潮。不过,在市场热情高涨的行情下,本周(7月11日~17日)也迎来7月解禁高峰,共计46只个股超22亿股解禁,解禁市值超1000亿元,环比增幅近150%。从当前市场整体氛围来看,资金主要还是围绕新能源汽车产业链展开,传统行业表现比较低迷,尤其是保险、地产板块持续被资金抛售,建议投资者后期重点还是重点关注创业板市场的机会,配置上,沙漠雄鹰提醒大家在中报季继续紧抓新能源、半导体等高景气成长制造主线,并把握阶段性修正带来的入场时机,此外重点关注军工、计算机板块里部分中报高景气但相对滞涨的细分行业。

  今日财经要闻:1、新兴市场资产近期再受投资者青睐,由于发达国家普遍实行零利率政策,但大型机构急需寻求收益,尤其是养老金等,因此新兴市场成了关键目的地。2、国家发展改革委7月12日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年7月12日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高70元和65元。3、美股周一收高,三大股指均创历史最高收盘纪录。截至收盘,标普500指数涨0.35%,纳斯达克指数涨0.21%,道琼斯指数涨0.36%。其中,标普500指数、纳指续创新高,道指盘中创5月11日以来新高,创收盘新高。

市场回顾:7月12日A股三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.67%,收报3547.84点;深证成指上涨2.14%,收报15161.52点;创业板指走势强劲,涨幅达到3.68%,站稳在3500点整数关口上方,收报3534.76点,创下自2015年6月以来的6年新高。行业板块中,休闲服务、通信、计算机、综合、有色金属等板块涨幅居前;采掘、房地产、公用事业、银行板块则现下跌。其中网络安全概念股飙升,多股涨超10%。截至收盘,兆日科技、任子行、启明星辰、国华网安、华胜天成等多股涨停。新能源产业链的高景气度仍在延续。新能源龙头股宁德时代12日大涨超3.65%,股价盘中摸高至577元/股,创历史新高。比亚迪高开高走,盘中一度上涨9.68%,逼近涨停。资金并没有选择去大金融,劵商在盘中有反馈但是显得比较弱势,银行保险、地产等大权重更是表现不佳,延续了今年以来的颓势。资金首先还是稀土和锂电池,开盘加速后冲高回落,说明稀土方向分歧比较大,北方稀土炸板,然后五矿稀土、广晟有色等冲高回落。资金回流依旧聚焦近期主线高景气新能源汽车板块,新能源车、半导体芯片、光伏、国防军工等高景气方向亦大涨。低位的软件服务、网络安全概念股同样上演涨停潮,板块内近20股涨停或涨超10%。在锂电池板块,资金继续博弈分化,一大批相关概念股出现涨停潮。年内涨幅排名倒数的通信板块龙头中兴通讯业绩超预期,从其走势来看,经过了长期调整之后,其估值已经回到了较低的水平线。

技术分析:央行降准的利好消息,推动各类指数昨日全线走高。沪指放量收出阳十字星,但依然没有摆脱3500点的区间震荡,创业板指数则又创了新高,最终涨幅高达3.68%。 值得注意的一点是,创业板指数昨日报收于3534.76点,盘中最高3554.07点,而沪指报收3547.84点,盘中最高3565.03点。也就说,创业板指数很快就可能赶超沪指了。昨天两市成交额第八日突破万亿,两市成交量放大了20%,如果能够持续,就可以确定是不是增量资金进场了。不过好在10日、60日、120日均线的托举很有力量,在降准释放流动性1万亿的预期下,空头也不会轻易抛出筹码,开始进攻底部滞涨的软件、IT设备、5G通信板块,这是增量资金锁定的新目标。创业板指数目前多头格局比较明显,均线系统处于多头排列,当天放量突破新高,技术指标MACD出现金叉,资金对创业板市场的青睐度明显偏高,创业板指数一旦超过沪指并保持住引领优势,或许A股将迎来新的科技行情时代。这一变化也说明,结构性行情常态化后,轻指数、重个股机会,将成为A股的常态思维。沙漠雄鹰看好下半年行情的理由:一是宏观流动性并不紧,而微观流动性依旧充裕,未来居民资产配置转向权益的趋势仍将继续;二是牛市的指数高点略提前于盈利指标高点,而本轮盈利回升周期在时间和空间上都没走完,今年A股利润增速存在向上超预期的可能。

综合分析:沙漠雄鹰认为当前市场上涨主要有四方面原因。一是央行于上周五全面降准0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。 二是上周五公布的社融、货币数据均超预期,其中6月新增社融3.67万亿元、表内信贷新增2.3万亿元均超预期,存量社融同比11.0%结束快速下行的趋势,6月M2同比反弹至8.6%。三是市场对于政策偏暖的预期不断增强。四是海外市场均出现显著反弹。

    热点分析:延续上周涨势,锂电池股价在12日继续集体上涨。数据显示锂电池指数上涨3.72%。今年以来,锂电池指数涨幅达到54.29%。当日,多只锂电池相关的股票大涨。其中,赣锋锂业涨停收盘,报166.88元/股;亿纬锂能收涨9.7%,报128.99元/股,华友钴业涨停,收报149.59元/股,比亚迪涨7.10%,收报266.48元/股。锂电池龙头宁德时代当日早盘,一度大涨超5%,创历史新高。随后回落,截至A股收盘报565.79元/股,涨幅3.65%,市值达到1.32万亿元。数据显示,今年以来,宁德时代股价涨幅超过60%。六氟磷酸锂价格目前已涨至33万元/吨,磷酸铁锂电解液价格涨至8.4万元/吨。当前六氟磷酸锂企业主要以执行前期订单为主,企业持续处于满产状态。电解液是锂电池的主要原材料之一,而六氟磷酸锂是电解液的重要组成部分,约占电解液总成本的40%。旺盛的市场需求推动六氟磷酸锂等原料价格上涨,也带动锂电池板块继续拉升,锂电池板块这种强势在短期还有加速的迹象,沙漠雄鹰认为从操作的角度并不太好把握,所以如果有底仓的情况下建议继续持有,但新开仓的话则要考虑高处不胜寒的可能。

                       沙漠雄鹰(李德升)2021年7月13日凌晨  



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